有価証券報告書-第42期(平成27年3月1日-平成28年2月29日)
④ 【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 平成26年2月21日 至 平成27年2月28日) | 当事業年度 (自 平成27年3月1日 至 平成28年2月29日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 2,740 | 2,973 | |||||||||
| 減価償却費 | 1,141 | 1,198 | |||||||||
| 減損損失 | 63 | - | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △0 | 0 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 18 | △3 | |||||||||
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | 56 | △11 | |||||||||
| ポイント引当金の増減額(△は減少) | 10 | 15 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 31 | 26 | |||||||||
| 退職給付制度改定に伴う未払金の増減額(△は減少) | 278 | △77 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △32 | △30 | |||||||||
| 支払利息 | 1 | 1 | |||||||||
| 固定資産除却損 | 31 | 51 | |||||||||
| 固定資産売却損益(△は益) | △0 | - | |||||||||
| 補助金収入 | - | △1 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 0 | △0 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △122 | 92 | |||||||||
| 未収入金の増減額(△は増加) | △3 | △6 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 2,045 | △1,832 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | 202 | △163 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 522 | 285 | |||||||||
| 未払費用の増減額(△は減少) | △269 | △39 | |||||||||
| その他 | △75 | △16 | |||||||||
| 小計 | 6,639 | 2,461 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 2 | 2 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △323 | △1,501 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,318 | 963 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △809 | △1,477 | |||||||||
| 補助金の受取額 | - | 21 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 1 | - | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △44 | △45 | |||||||||
| 貸付けによる支出 | △1 | △3 | |||||||||
| 貸付金の回収による収入 | 3 | 3 | |||||||||
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △0 | △184 | |||||||||
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 95 | 93 | |||||||||
| 預り保証金の返還による支出 | △98 | △118 | |||||||||
| 預り保証金の受入による収入 | 12 | 26 | |||||||||
| その他 | - | △0 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △841 | △1,685 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △926 | △5 | |||||||||
| 自己株式の売却による収入 | 85 | 217 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △297 | △276 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △1,138 | △64 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 4,339 | △786 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 6,033 | 10,372 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 10,372 | ※ 9,586 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
