有価証券報告書-第43期(平成28年3月1日-平成29年2月28日)
④ 【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 平成27年3月1日 至 平成28年2月29日) | 当事業年度 (自 平成28年3月1日 至 平成29年2月28日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 2,973 | 2,307 | |||||||||
| 減価償却費 | 1,198 | 1,211 | |||||||||
| 減損損失 | - | 177 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 0 | 0 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △3 | △5 | |||||||||
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | △11 | △18 | |||||||||
| ポイント引当金の増減額(△は減少) | 15 | 14 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 26 | 56 | |||||||||
| 退職給付制度改定に伴う未払金の増減額(△は減少) | △77 | △71 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △30 | △29 | |||||||||
| 支払利息 | 1 | 1 | |||||||||
| 固定資産除却損 | 51 | 42 | |||||||||
| 補助金収入 | △1 | - | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △0 | 0 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 92 | △95 | |||||||||
| 未収入金の増減額(△は増加) | △6 | △6 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △1,832 | △104 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | △163 | △47 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 285 | △699 | |||||||||
| 未払費用の増減額(△は減少) | △39 | △14 | |||||||||
| その他 | △16 | 83 | |||||||||
| 小計 | 2,461 | 2,801 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 2 | 2 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △1,501 | △1,444 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 963 | 1,359 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △1,477 | △1,645 | |||||||||
| 補助金の受取額 | 21 | - | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △45 | △0 | |||||||||
| 貸付けによる支出 | △3 | △1 | |||||||||
| 貸付金の回収による収入 | 3 | 5 | |||||||||
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △184 | △0 | |||||||||
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 93 | 110 | |||||||||
| 預り保証金の返還による支出 | △118 | △119 | |||||||||
| 預り保証金の受入による収入 | 26 | 20 | |||||||||
| その他 | △0 | △4 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,685 | △1,635 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △5 | △2 | |||||||||
| 自己株式の売却による収入 | 217 | 51 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △276 | △365 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △64 | △316 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △786 | △592 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 10,372 | 9,586 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 9,586 | ※ 8,994 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
