有価証券報告書-第47期(令和2年3月1日-令和3年2月28日)
④ 【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 2019年3月1日 至 2020年2月29日) | 当事業年度 (自 2020年3月1日 至 2021年2月28日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 1,093 | 3,166 | |||||||||
| 減価償却費 | 1,217 | 1,141 | |||||||||
| 減損損失 | 401 | - | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | - | 2 | |||||||||
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | - | 54 | |||||||||
| ポイント引当金の増減額(△は減少) | 2 | △5 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 52 | 64 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △26 | △26 | |||||||||
| 支払利息 | 0 | 0 | |||||||||
| 固定資産除却損 | 21 | 19 | |||||||||
| 固定資産売却損益(△は益) | △0 | △1 | |||||||||
| 補助金収入 | △4 | △5 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 0 | 0 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △34 | 50 | |||||||||
| 未収入金の増減額(△は増加) | 5 | △5 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △54 | 4,115 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | 45 | 436 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 109 | 136 | |||||||||
| 未払費用の増減額(△は減少) | 69 | △5 | |||||||||
| その他 | 88 | 88 | |||||||||
| 小計 | 2,988 | 9,227 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 1 | 1 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △626 | △488 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,362 | 8,740 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △1,251 | △843 | |||||||||
| 補助金の受取額 | 41 | 74 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | 2 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △41 | △55 | |||||||||
| 貸付けによる支出 | △0 | △1 | |||||||||
| 貸付金の回収による収入 | 2 | 1 | |||||||||
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △0 | △9 | |||||||||
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 84 | 86 | |||||||||
| 預り保証金の返還による支出 | △34 | △34 | |||||||||
| 預り保証金の受入による収入 | 21 | 9 | |||||||||
| その他 | - | △5 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,177 | △775 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △0 | △0 | |||||||||
| 自己株式の売却による収入 | 48 | 107 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △343 | △345 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △295 | △238 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 889 | 7,727 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 9,518 | 10,408 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 10,408 | ※ 18,135 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
