有価証券報告書-第48期(令和3年3月1日-令和4年2月28日)
④ 【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 2020年3月1日 至 2021年2月28日) | 当事業年度 (自 2021年3月1日 至 2022年2月28日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 3,166 | 944 | |||||||||
| 減価償却費 | 1,141 | 1,188 | |||||||||
| 減損損失 | - | 89 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 2 | 4 | |||||||||
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | 54 | △54 | |||||||||
| ポイント引当金の増減額(△は減少) | △5 | 17 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 64 | 21 | |||||||||
| 環境対策引当金の増減額(△は減少) | - | △94 | |||||||||
| 役員退職慰労金の支払額 | - | △0 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △26 | △24 | |||||||||
| 支払利息 | 0 | 0 | |||||||||
| 固定資産除却損 | 19 | 18 | |||||||||
| 固定資産売却損益(△は益) | △1 | - | |||||||||
| 補助金収入 | △5 | △1 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 0 | 0 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 50 | △4 | |||||||||
| 未収入金の増減額(△は増加) | △5 | △82 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 4,115 | △4,800 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | 436 | △474 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 136 | △282 | |||||||||
| 未払費用の増減額(△は減少) | △5 | △62 | |||||||||
| その他 | 88 | △151 | |||||||||
| 小計 | 9,227 | △3,747 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 1 | 0 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △488 | △1,480 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 8,740 | △5,227 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △843 | △2,740 | |||||||||
| 補助金の受取額 | 74 | 16 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 2 | - | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △55 | △65 | |||||||||
| 貸付けによる支出 | △1 | △0 | |||||||||
| 貸付金の回収による収入 | 1 | 0 | |||||||||
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △9 | △0 | |||||||||
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 86 | 117 | |||||||||
| 預り保証金の返還による支出 | △34 | △42 | |||||||||
| 預り保証金の受入による収入 | 9 | 31 | |||||||||
| その他 | △5 | △3 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △775 | △2,685 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △0 | △300 | |||||||||
| 自己株式の売却による収入 | 107 | 161 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △345 | △406 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △238 | △545 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 7,727 | △8,458 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 10,408 | 18,135 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 18,135 | ※ 9,676 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
