有価証券報告書-第44期(平成29年3月1日-平成30年2月28日)
④ 【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 2016年3月1日 至 2017年2月28日) | 当事業年度 (自 2017年3月1日 至 2018年2月28日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 2,307 | 1,474 | |||||||||
| 減価償却費 | 1,211 | 1,153 | |||||||||
| 減損損失 | 177 | 277 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 0 | △2 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △5 | △2 | |||||||||
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | △18 | △26 | |||||||||
| ポイント引当金の増減額(△は減少) | 14 | 13 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 56 | 51 | |||||||||
| 環境対策引当金の増減額(△は減少) | - | 94 | |||||||||
| 退職給付制度改定に伴う未払金の増減額(△は減少) | △71 | △67 | |||||||||
| 役員退職慰労金の支払額 | - | △227 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △29 | △28 | |||||||||
| 支払利息 | 1 | 1 | |||||||||
| 固定資産除却損 | 42 | 45 | |||||||||
| 固定資産売却損益(△は益) | - | △0 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 0 | △0 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △95 | △65 | |||||||||
| 未収入金の増減額(△は増加) | △6 | △35 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △104 | 230 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | △47 | 24 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △699 | △66 | |||||||||
| 未払費用の増減額(△は減少) | △14 | 8 | |||||||||
| その他 | 83 | △12 | |||||||||
| 小計 | 2,801 | 2,838 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 2 | 1 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △1,444 | △791 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,359 | 2,048 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △1,645 | △1,538 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | - | 1 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △0 | △5 | |||||||||
| 資産除去債務の履行による支出 | - | △12 | |||||||||
| 貸付けによる支出 | △1 | △0 | |||||||||
| 貸付金の回収による収入 | 5 | 1 | |||||||||
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △0 | △403 | |||||||||
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 110 | 85 | |||||||||
| 預り保証金の返還による支出 | △119 | △153 | |||||||||
| 預り保証金の受入による収入 | 20 | 121 | |||||||||
| その他 | △4 | △10 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,635 | △1,914 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △2 | △2 | |||||||||
| 自己株式の売却による収入 | 51 | 164 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △365 | △339 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △316 | △177 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △592 | △42 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 9,586 | 8,994 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 8,994 | ※ 8,951 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
