有価証券報告書-第49期(2022/03/01-2023/02/28)
④ 【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 2021年3月1日 至 2022年2月28日) | 当事業年度 (自 2022年3月1日 至 2023年2月28日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失(△) | 944 | △31 | |||||||||
| 減価償却費 | 1,188 | 1,215 | |||||||||
| 減損損失 | 89 | 540 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 4 | △5 | |||||||||
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | △54 | - | |||||||||
| ポイント引当金の増減額(△は減少) | 17 | - | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 21 | 2 | |||||||||
| 環境対策引当金の増減額(△は減少) | △94 | - | |||||||||
| 役員退職慰労金の支払額 | △0 | - | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △24 | △22 | |||||||||
| 支払利息 | 0 | 0 | |||||||||
| 固定資産除却損 | 18 | 44 | |||||||||
| 固定資産売却損益(△は益) | - | △21 | |||||||||
| 補助金収入 | △1 | △0 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 0 | 0 | |||||||||
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △4 | △104 | |||||||||
| 未収入金の増減額(△は増加) | △82 | 11 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △4,800 | △551 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | △474 | △3 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △282 | 24 | |||||||||
| 未払費用の増減額(△は減少) | △62 | △2 | |||||||||
| その他 | △151 | 827 | |||||||||
| 小計 | △3,747 | 1,925 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 0 | 0 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △1,480 | - | |||||||||
| 法人税等の還付額 | - | 72 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △5,227 | 1,998 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △2,740 | △1,655 | |||||||||
| 補助金の受取額 | 16 | 33 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | - | 141 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △65 | △337 | |||||||||
| 貸付けによる支出 | △0 | △0 | |||||||||
| 貸付金の回収による収入 | 0 | 0 | |||||||||
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △0 | △705 | |||||||||
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 117 | 117 | |||||||||
| 預り保証金の返還による支出 | △42 | △36 | |||||||||
| 預り保証金の受入による収入 | 31 | 37 | |||||||||
| その他 | △3 | △4 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △2,685 | △2,409 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △300 | △0 | |||||||||
| 自己株式の売却による収入 | 161 | - | |||||||||
| 配当金の支払額 | △406 | △346 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △545 | △346 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △8,458 | △756 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 18,135 | 9,676 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 9,676 | ※ 8,920 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
