有価証券報告書-第46期(平成31年3月1日-令和2年2月29日)
④ 【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 2018年3月1日 至 2019年2月28日) | 当事業年度 (自 2019年3月1日 至 2020年2月29日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 1,533 | 1,093 | |||||||||
| 減価償却費 | 1,166 | 1,217 | |||||||||
| 減損損失 | 100 | 401 | |||||||||
| ポイント引当金の増減額(△は減少) | 18 | 2 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 61 | 52 | |||||||||
| 退職給付制度改定に伴う未払金の増減額(△は減少) | △61 | - | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △27 | △26 | |||||||||
| 支払利息 | 1 | 0 | |||||||||
| 固定資産除却損 | 62 | 21 | |||||||||
| 固定資産売却損益(△は益) | - | △0 | |||||||||
| 補助金収入 | △4 | △4 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 0 | 0 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △115 | △34 | |||||||||
| 未収入金の増減額(△は増加) | 23 | 5 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 98 | △54 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | 26 | 45 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 39 | 109 | |||||||||
| 未払費用の増減額(△は減少) | 8 | 69 | |||||||||
| その他 | △7 | 88 | |||||||||
| 小計 | 2,925 | 2,988 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 1 | 1 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △432 | △626 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,494 | 2,362 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △1,662 | △1,251 | |||||||||
| 補助金の受取額 | 94 | 41 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | - | 0 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △56 | △41 | |||||||||
| 貸付けによる支出 | △3 | △0 | |||||||||
| 貸付金の回収による収入 | 1 | 2 | |||||||||
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △0 | △0 | |||||||||
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 87 | 84 | |||||||||
| 預り保証金の返還による支出 | △82 | △34 | |||||||||
| 預り保証金の受入による収入 | 18 | 21 | |||||||||
| その他 | △34 | - | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,637 | △1,177 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △2 | △0 | |||||||||
| 自己株式の売却による収入 | 55 | 48 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △342 | △343 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △289 | △295 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 567 | 889 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 8,951 | 9,518 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 9,518 | ※ 10,408 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
