有価証券報告書-第41期(平成26年2月21日-平成27年2月28日)
④ 【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 平成25年2月21日 至 平成26年2月20日) | 当事業年度 (自 平成26年2月21日 至 平成27年2月28日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 932 | 2,740 | |||||||||
| 減価償却費 | 1,156 | 1,141 | |||||||||
| 減損損失 | 142 | 63 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 2 | △0 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 1 | 18 | |||||||||
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | - | 56 | |||||||||
| ポイント引当金の増減額(△は減少) | 39 | 10 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 65 | 31 | |||||||||
| 退職給付制度改定に伴う未払金の増減額(△は減少) | - | 278 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △29 | △32 | |||||||||
| 支払利息 | 1 | 1 | |||||||||
| 固定資産除却損 | 36 | 31 | |||||||||
| 固定資産売却損益(△は益) | - | △0 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △0 | 0 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △109 | △122 | |||||||||
| 未収入金の増減額(△は増加) | △5 | △3 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 244 | 2,045 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | 5 | 202 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △115 | 522 | |||||||||
| 未払費用の増減額(△は減少) | 20 | △269 | |||||||||
| その他 | 31 | △75 | |||||||||
| 小計 | 2,421 | 6,639 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 1 | 2 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △989 | △323 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,433 | 6,318 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △1,540 | △809 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | - | 1 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △41 | △44 | |||||||||
| 会員権の売却による収入 | 36 | - | |||||||||
| 貸付けによる支出 | △2 | △1 | |||||||||
| 貸付金の回収による収入 | 3 | 3 | |||||||||
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △152 | △0 | |||||||||
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 101 | 95 | |||||||||
| 預り保証金の返還による支出 | △97 | △98 | |||||||||
| 預り保証金の受入による収入 | 21 | 12 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,670 | △841 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △401 | △926 | |||||||||
| 自己株式の売却による収入 | 0 | 85 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △248 | △297 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △649 | △1,138 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △886 | 4,339 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 6,919 | 6,033 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 6,033 | ※ 10,372 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
