有価証券報告書-第40期(平成25年2月21日-平成26年2月20日)
④ 【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 平成24年2月21日 至 平成25年2月20日) | 当事業年度 (自 平成25年2月21日 至 平成26年2月20日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 1,522,289 | 932,927 | |||||||||
| 減価償却費 | 1,079,512 | 1,156,452 | |||||||||
| 減損損失 | ― | 142,794 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 320 | 2,450 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △2,000 | 1,300 | |||||||||
| ポイント引当金の増減額(△は減少) | 155,300 | 39,100 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 36,485 | 65,540 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △28,917 | △29,909 | |||||||||
| 支払利息 | 1,997 | 1,852 | |||||||||
| 固定資産除却損 | 27,492 | 36,412 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △62 | △6 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △29,458 | △109,077 | |||||||||
| 未収入金の増減額(△は増加) | 24,455 | △5,218 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 11,423 | 244,378 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | △34,220 | 5,571 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 117,485 | △115,482 | |||||||||
| 未払費用の増減額(△は減少) | 32,434 | 20,955 | |||||||||
| その他 | 58,922 | 31,334 | |||||||||
| 小計 | 2,973,461 | 2,421,375 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 696 | 1,482 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △619,818 | △989,560 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,354,338 | 1,433,297 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △878,435 | △1,540,458 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △5,557 | △41,074 | |||||||||
| 会員権の売却による収入 | ― | 36,000 | |||||||||
| 貸付けによる支出 | △2,150 | △2,020 | |||||||||
| 貸付金の回収による収入 | 3,961 | 3,349 | |||||||||
| 差入保証金の差入による支出 | △105,023 | △152,527 | |||||||||
| 差入保証金の回収による収入 | 95,725 | 101,822 | |||||||||
| 預り保証金の返還による支出 | △103,794 | △97,558 | |||||||||
| 預り保証金の受入による収入 | 28,217 | 21,904 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △967,056 | △1,670,561 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △167,959 | △401,688 | |||||||||
| 自己株式の売却による収入 | ― | 642 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △282,362 | △248,081 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △450,322 | △649,127 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 936,960 | △886,391 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 5,982,826 | 6,919,787 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 6,919,787 | ※ 6,033,395 | |||||||||
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