有価証券報告書-第42期(平成27年3月1日-平成28年2月29日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |
| 当事業年度 (自 平成27年3月1日 至 平成28年2月29日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税引前当期純利益 | 379,279 |
| 減価償却費 | 841,041 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △90 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 5,039 |
| 役員業績報酬引当金の増減額(△は減少) | △10,355 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | △57,400 |
| 債務保証損失引当金の増減額(△は減少) | △1,864 |
| 受取利息及び受取配当金 | △11,264 |
| 支払利息 | 70,733 |
| ポイント引当金の増減額(△は減少) | △1,989 |
| 抱合せ株式消滅差損 | 116,304 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 65,825 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 73,111 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △1,155,099 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △77,912 |
| その他の資産の増減額(△は増加) | 105,950 |
| その他の負債の増減額(△は減少) | △145,509 |
| 小計 | 195,797 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7,950 |
| 利息の支払額 | △70,951 |
| 補助金の受取額 | 22,379 |
| 法人税等の支払額 | △261,405 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △106,229 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 定期預金の預入による支出 | △105,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 105,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △996,248 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △30,015 |
| 貸付けによる支出 | △500 |
| 貸付金の回収による収入 | 89,456 |
| 短期貸付けによる支出 | △180,000 |
| 差入保証金の差入による支出 | △7,798 |
| 差入保証金の回収による収入 | 85,242 |
| その他 | △120,288 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,160,151 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 1,260,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,600,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △1,506,316 |
| 自己株式の取得による支出 | △187 |
| 配当金の支払額 | △161,638 |
| その他 | △88,714 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,103,143 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △163,238 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 520,066 |
| 合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 228,213 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 585,042 |
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