有価証券報告書-第49期(2022/03/01-2023/02/28)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 2021年3月1日 至 2022年2月28日) | 当事業年度 (自 2022年3月1日 至 2023年2月28日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,126,171 | 826,490 |
| 減価償却費 | 1,041,112 | 1,059,139 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △30 | △20 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △22,815 | 96,302 |
| 役員業績報酬引当金の増減額(△は減少) | △24,103 | △12,791 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | △16,936 | 2,672 |
| 債務保証損失引当金の増減額(△は減少) | △4,342 | △3,808 |
| ポイント引当金の増減額(△は減少) | △18,327 | - |
| 店舗閉鎖損失引当金の増減額(△は減少) | △34,784 | - |
| 受取利息及び受取配当金 | △7,549 | △7,324 |
| 支払利息 | 47,476 | 44,577 |
| 投資有価証券評価損益(△は益) | 4,915 | - |
| 固定資産売却損益(△は益) | △12,302 | - |
| 減損損失 | 2,481 | 116,107 |
| 店舗閉鎖損失 | 41,636 | - |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 106,794 | △98,640 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | 458,732 | △450,440 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △1,439,618 | △392,977 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △273,445 | △145,941 |
| その他の資産の増減額(△は増加) | △9,714 | △233,088 |
| その他の負債の増減額(△は減少) | △187,527 | 196,490 |
| 小計 | 777,822 | 996,747 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,079 | 3,364 |
| 利息の支払額 | △47,362 | △44,397 |
| 役員退職慰労金の支払額 | △3,470 | - |
| 法人税等の支払額 | △924,031 | △179,490 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △193,962 | 776,223 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △105,000 | △105,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 105,000 | 105,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △1,433,290 | △1,659,763 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △16,925 | △42,708 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 18,000 | - |
| 貸付けによる支出 | △1,900 | △7,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 49,555 | 74,395 |
| 差入保証金の差入による支出 | △47,335 | △40,055 |
| 差入保証金の回収による収入 | 34,462 | 36,267 |
| その他 | △3,440 | △18,487 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,400,873 | △1,657,351 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 1,700,000 | 1,200,000 |
| 長期借入れによる収入 | 3,000,000 | 2,300,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △2,851,400 | △2,627,100 |
| 自己株式の取得による支出 | △133 | △43 |
| 配当金の支払額 | △160,857 | △161,029 |
| その他 | △159,432 | △119,609 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,528,176 | 592,217 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △66,659 | △288,910 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 883,180 | 816,520 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 816,520 | ※1 527,610 |
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