有価証券報告書-第51期(2024/03/01-2025/02/28)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 2023年3月1日 至 2024年2月29日) | 当事業年度 (自 2024年3月1日 至 2025年2月28日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純損失(△) | △126,661 | △1,552,848 |
| 減価償却費 | 1,034,910 | 923,220 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △20 | △20 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △150,746 | △117,688 |
| 役員業績報酬引当金の増減額(△は減少) | △17,215 | - |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 639 | △4,290 |
| 債務保証損失引当金の増減額(△は減少) | △2,143 | △2,204 |
| 店舗閉鎖損失引当金の増減額(△は減少) | 500 | 3,021 |
| 受取利息及び受取配当金 | △8,355 | △9,184 |
| 支払利息 | 42,662 | 67,862 |
| 固定資産売却損益(△は益) | - | △1,593 |
| 減損損失 | 583,020 | 1,278,655 |
| 店舗閉鎖損失 | - | 10,004 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △5,072 | △25,670 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △863,876 | 253,263 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △162,237 | △851,286 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 146,881 | 113,950 |
| その他の資産の増減額(△は増加) | 129,357 | 39,025 |
| その他の負債の増減額(△は減少) | 4,219 | △51,545 |
| 小計 | 605,862 | 72,673 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,583 | 4,577 |
| 利息の支払額 | △42,191 | △66,765 |
| 法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | △396,474 | 97,164 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 170,780 | 107,650 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △105,000 | △105,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 105,000 | 105,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △1,391,330 | △672,560 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △14,610 | △20,205 |
| 貸付けによる支出 | △123,000 | - |
| 貸付金の回収による収入 | 31,598 | 31,211 |
| 差入保証金の差入による支出 | △22,435 | △23,093 |
| 差入保証金の回収による収入 | 19,808 | 136,615 |
| その他 | △10,789 | △3,176 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,510,757 | △551,208 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 1,760,000 | 340,000 |
| 長期借入れによる収入 | 2,000,000 | 3,000,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △2,263,500 | △2,577,000 |
| 自己株式の取得による支出 | △38 | △52 |
| 配当金の支払額 | △161,178 | △215,096 |
| その他 | △95,079 | △59,344 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,240,202 | 488,507 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △99,774 | 44,949 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 527,610 | 427,835 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 427,835 | ※ 472,784 |
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