有価証券報告書-第43期(平成28年3月1日-平成29年2月28日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 平成27年3月1日 至 平成28年2月29日) | 当事業年度 (自 平成28年3月1日 至 平成29年2月28日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 379,279 | 684,834 |
| 減価償却費 | 841,041 | 1,037,865 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △90 | 84 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 5,039 | 49,971 |
| 役員業績報酬引当金の増減額(△は減少) | △10,355 | 31,002 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | △57,400 | △1,772 |
| 債務保証損失引当金の増減額(△は減少) | △1,864 | △3,804 |
| 受取利息及び受取配当金 | △11,264 | △6,050 |
| 支払利息 | 70,733 | 70,085 |
| ポイント引当金の増減額(△は減少) | △1,989 | 10,763 |
| 固定資産除却損 | - | 30,946 |
| 減損損失 | - | 63,994 |
| 抱合せ株式消滅差損 | 116,304 | - |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 65,825 | 17,946 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 73,111 | 190,121 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △1,155,099 | △72,772 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △77,912 | 38,610 |
| その他の資産の増減額(△は増加) | 105,950 | 53,959 |
| その他の負債の増減額(△は減少) | △145,509 | 174,267 |
| 小計 | 195,797 | 2,370,052 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7,950 | 2,855 |
| 利息の支払額 | △70,951 | △69,717 |
| 補助金の受取額 | 22,379 | - |
| 法人税等の支払額 | △261,405 | △87,838 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △106,229 | 2,215,352 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △105,000 | △105,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 105,000 | 105,000 |
| 有価証券の取得による支出 | - | △4,825 |
| 有価証券の売却による収入 | - | 4,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △996,248 | △1,024,364 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △30,015 | △14,063 |
| 貸付けによる支出 | △500 | △210,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 89,456 | 89,335 |
| 短期貸付けによる支出 | △180,000 | - |
| 差入保証金の差入による支出 | △7,798 | △96,121 |
| 差入保証金の回収による収入 | 85,242 | 14,826 |
| その他 | △120,288 | △24,964 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,160,151 | △1,266,176 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 1,260,000 | △1,380,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,600,000 | 2,700,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △1,506,316 | △2,008,516 |
| 自己株式の取得による支出 | △187 | △233 |
| 配当金の支払額 | △161,638 | △215,024 |
| その他 | △88,714 | △129,370 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,103,143 | △1,033,144 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △163,238 | △83,968 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 520,066 | 585,042 |
| 合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 228,213 | - |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 585,042 | ※1 501,073 |
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