有価証券報告書-第47期(令和2年3月1日-令和3年2月28日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 2019年3月1日 至 2020年2月29日) | 当事業年度 (自 2020年3月1日 至 2021年2月28日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失(△) | △543,124 | 1,699,251 |
| 減価償却費 | 1,026,906 | 1,016,665 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △80 | △40 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △57,184 | 56,749 |
| 役員業績報酬引当金の増減額(△は減少) | 8,320 | 33,222 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | △33,362 | △24,555 |
| 債務保証損失引当金の増減額(△は減少) | △4,126 | △4,234 |
| ポイント引当金の増減額(△は減少) | △21,614 | △3,975 |
| 店舗閉鎖損失引当金の増減額(△は減少) | - | 34,784 |
| 受取利息及び受取配当金 | △6,904 | △7,333 |
| 支払利息 | 62,690 | 53,600 |
| 投資有価証券評価損益(△は益) | 3,361 | - |
| 固定資産売却損益(△は益) | △13,841 | 15,838 |
| 減損損失 | 962,285 | 115,469 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △222,708 | △9,749 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △601,999 | 304,388 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 492,998 | 183,001 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 173,870 | 180,936 |
| その他の資産の増減額(△は増加) | △8,720 | 10,986 |
| その他の負債の増減額(△は減少) | 129,559 | 212,576 |
| 小計 | 1,346,325 | 3,867,582 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,165 | 3,024 |
| 利息の支払額 | △62,277 | △53,357 |
| 法人税等の支払額 | △81,065 | △81,772 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,206,147 | 3,735,476 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △105,000 | △105,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 105,000 | 105,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △488,966 | △770,737 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △78,314 | △34,981 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 150,084 | 50,310 |
| 貸付けによる支出 | △180,000 | △230,500 |
| 貸付金の回収による収入 | 63,705 | 76,151 |
| 差入保証金の差入による支出 | △48,658 | △223,175 |
| 差入保証金の回収による収入 | 90,160 | 19,320 |
| その他 | △7,343 | △16,212 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △499,333 | △1,129,824 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 1,080,000 | △2,250,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,000,000 | 2,800,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △2,214,400 | △2,779,400 |
| 自己株式の取得による支出 | △63,200 | △101 |
| 配当金の支払額 | △107,580 | △107,181 |
| その他 | △171,404 | △161,204 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △476,584 | △2,497,887 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 230,228 | 107,764 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 545,187 | 775,415 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 775,415 | ※1 883,180 |
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