有価証券報告書-第50期(2023/03/01-2024/02/29)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 2022年3月1日 至 2023年2月28日) | 当事業年度 (自 2023年3月1日 至 2024年2月29日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失(△) | 826,490 | △126,661 |
| 減価償却費 | 1,059,139 | 1,034,910 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △20 | △20 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 96,302 | △150,746 |
| 役員業績報酬引当金の増減額(△は減少) | △12,791 | △17,215 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 2,672 | 639 |
| 債務保証損失引当金の増減額(△は減少) | △3,808 | △2,143 |
| 店舗閉鎖損失引当金の増減額(△は減少) | - | 500 |
| 受取利息及び受取配当金 | △7,324 | △8,355 |
| 支払利息 | 44,577 | 42,662 |
| 減損損失 | 116,107 | 583,020 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △98,640 | △5,072 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △450,440 | △863,876 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △392,977 | △162,237 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △145,941 | 146,881 |
| その他の資産の増減額(△は増加) | △233,088 | 129,357 |
| その他の負債の増減額(△は減少) | 196,490 | 4,219 |
| 小計 | 996,747 | 605,862 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,364 | 3,583 |
| 利息の支払額 | △44,397 | △42,191 |
| 法人税等の支払額 | △179,490 | △396,474 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 776,223 | 170,780 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △105,000 | △105,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 105,000 | 105,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △1,659,763 | △1,391,330 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △42,708 | △14,610 |
| 貸付けによる支出 | △7,000 | △123,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 74,395 | 31,598 |
| 差入保証金の差入による支出 | △40,055 | △22,435 |
| 差入保証金の回収による収入 | 36,267 | 19,808 |
| その他 | △18,487 | △10,789 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,657,351 | △1,510,757 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 1,200,000 | 1,760,000 |
| 長期借入れによる収入 | 2,300,000 | 2,000,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △2,627,100 | △2,263,500 |
| 自己株式の取得による支出 | △43 | △38 |
| 配当金の支払額 | △161,029 | △161,178 |
| その他 | △119,609 | △95,079 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 592,217 | 1,240,202 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △288,910 | △99,774 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 816,520 | 527,610 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 527,610 | ※ 427,835 |
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