有価証券報告書-第46期(平成31年3月1日-令和2年2月29日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 2018年3月1日 至 2019年2月28日) | 当事業年度 (自 2019年3月1日 至 2020年2月29日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失(△) | 140,857 | △543,124 |
| 減価償却費 | 1,083,210 | 1,026,906 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △60 | △80 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 14,690 | △57,184 |
| 役員業績報酬引当金の増減額(△は減少) | △1,144 | 8,320 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | △27,763 | △33,362 |
| 債務保証損失引当金の増減額(△は減少) | △4,021 | △4,126 |
| ポイント引当金の増減額(△は減少) | △3,054 | △21,614 |
| 店舗閉鎖損失引当金の増減額(△は減少) | △44,934 | - |
| 受取利息及び受取配当金 | △6,851 | △6,904 |
| 支払利息 | 63,011 | 62,690 |
| 固定資産除却損 | 29,618 | - |
| 投資有価証券評価損益(△は益) | - | 3,361 |
| 固定資産売却損益(△は益) | - | △13,841 |
| 減損損失 | 59,922 | 962,285 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △10,354 | △222,708 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △932,687 | △601,999 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 816,670 | 492,998 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 45,640 | 173,870 |
| その他の資産の増減額(△は増加) | △47,286 | △8,720 |
| その他の負債の増減額(△は減少) | △158,161 | 129,559 |
| 小計 | 1,017,299 | 1,346,325 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,181 | 3,165 |
| 利息の支払額 | △63,266 | △62,277 |
| 法人税等の支払額 | △108,145 | △81,065 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 849,068 | 1,206,147 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △105,000 | △105,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 105,000 | 105,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △937,948 | △488,966 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △15,975 | △78,314 |
| 有形固定資産の売却による収入 | - | 150,084 |
| 貸付けによる支出 | △240,850 | △180,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 80,394 | 63,705 |
| 差入保証金の差入による支出 | △128,440 | △48,658 |
| 差入保証金の回収による収入 | 37,268 | 90,160 |
| その他 | △58,262 | △7,343 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,263,814 | △499,333 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 870,000 | 1,080,000 |
| 長期借入れによる収入 | 2,000,000 | 1,000,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △2,194,400 | △2,214,400 |
| 自己株式の取得による支出 | △125 | △63,200 |
| 配当金の支払額 | △107,544 | △107,580 |
| その他 | △162,765 | △171,404 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 405,164 | △476,584 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △9,581 | 230,228 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 554,768 | 545,187 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 545,187 | ※1 775,415 |
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