有価証券報告書-第44期(平成29年3月1日-平成30年2月28日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 2016年3月1日 至 2017年2月28日) | 当事業年度 (自 2017年3月1日 至 2018年2月28日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 684,834 | 541,943 |
| 減価償却費 | 1,037,865 | 1,049,651 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 84 | △60 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 49,971 | △103,095 |
| 役員業績報酬引当金の増減額(△は減少) | 31,002 | △31,405 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | △1,772 | △7,891 |
| 債務保証損失引当金の増減額(△は減少) | △3,804 | △3,907 |
| ポイント引当金の増減額(△は減少) | 10,763 | 862 |
| 店舗閉鎖損失引当金の増減額(△は減少) | - | 44,934 |
| 受取利息及び受取配当金 | △6,050 | △6,519 |
| 受取補償金 | - | △167,936 |
| 支払利息 | 70,085 | 67,129 |
| 固定資産除却損 | 30,946 | 19,850 |
| 減損損失 | 63,994 | 145,859 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 17,946 | △12,395 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 190,121 | △496,841 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △72,772 | △66,296 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 38,610 | △158,463 |
| その他の資産の増減額(△は増加) | 53,959 | △18,365 |
| その他の負債の増減額(△は減少) | 174,267 | 117,939 |
| 小計 | 2,370,052 | 914,992 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,855 | 3,203 |
| 利息の支払額 | △69,717 | △67,602 |
| 補償金の受取額 | - | 167,936 |
| 法人税等の支払額 | △87,838 | △451,870 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,215,352 | 566,659 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △105,000 | △105,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 105,000 | 105,000 |
| 有価証券の取得による支出 | △4,825 | - |
| 有価証券の売却による収入 | 4,000 | - |
| 有形固定資産の取得による支出 | △1,024,364 | △1,121,475 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △14,063 | △12,480 |
| 貸付けによる支出 | △210,000 | △2,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 89,335 | 72,594 |
| 差入保証金の差入による支出 | △96,121 | △90,960 |
| 差入保証金の回収による収入 | 14,826 | 19,144 |
| その他 | △24,964 | △60,802 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,266,176 | △1,195,978 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △1,380,000 | △1,480,000 |
| 長期借入れによる収入 | 2,700,000 | 4,500,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △2,008,516 | △2,072,088 |
| 自己株式の取得による支出 | △233 | △182 |
| 配当金の支払額 | △215,024 | △107,577 |
| その他 | △129,370 | △157,138 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △1,033,144 | 683,013 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △83,968 | 53,695 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 585,042 | 501,073 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 501,073 | ※1 554,768 |
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