有価証券報告書-第50期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)

(重要な後発事象)
(多額な資金の借入)
当社は、新型コロナウイルスの感染拡大に伴う業績影響を鑑み、可能な限り手元資金を確保することを目的として、2017年3月31日付で以下の内容で締結したシンジケート・ローン(コミットメントライン)契約に基づき、2020年5月7日及び同年5月27日を実行日として20億円の借入を行いました。
(シンジケート・ローン(コミットメントライン)契約の内容)

(1)契約金額総額	20億円
(2)契約締結日	2017年3月31日
(3)借入可能期間	2017年7月3日～2021年3月31日
(4)借入利率	基準金利+スプレッド
(5)担保の状況	無担保
(6)アレンジャー兼エージェント	株式会社みずほ銀行
参加金融機関	株式会社みずほ銀行 株式会社東邦銀行 株式会社七十七銀行 株式会社横浜銀行 みずほ信託銀行株式会社

(実行した借入の内容)

(1)借入実行金額	20億円
(2)借入実行日	2020年5月7日及び同年5月27日
	2020年5月7日に10億円、同年5月27日に10億円の借入を実行しております。
(3)返済期限	2021年3月31日

(シンジケート・ローン(コミットメントライン)契約の締結)
当社は、新型コロナウイルスの感染拡大に伴う事業環境の不確実性を鑑み、機動的かつ安定的な資金調達手段を確保することを目的として、2020年6月5日開催の取締役会において、株式会社みずほ銀行をアレンジャーとするシンジケート・ローン(コミットメントライン)契約の締結を行うことを決議し、以下の内容の契約を2020年6月5日に締結しました。
(シンジケート・ローン(コミットメントライン)契約の内容)

(1)契約金額総額	30億円
(2)契約締結日	2020年6月5日
(3)借入可能期間	2020年6月5日～2021年6月4日
(4)借入利率	基準金利+スプレッド
(5)担保の状況	無担保
(6)アレンジャー兼エージェント	株式会社みずほ銀行
参加金融機関	株式会社みずほ銀行 株式会社東邦銀行 株式会社秋田銀行 株式会社七十七銀行 株式会社福島銀行 みずほ信託銀行株式会社 株式会社第四銀行