有価証券報告書-第52期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日) | 当事業年度 (自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 営業収入 | 3,994,283 | 3,659,410 |
| 原材料又は商品の仕入れによる支出 | △1,051,904 | △884,621 |
| 人件費の支出 | △1,154,198 | △1,151,703 |
| その他の営業支出 | △1,366,260 | △1,177,095 |
| 小計 | 421,920 | 445,990 |
| 利息及び配当金の受取額 | 14,218 | 12,995 |
| 利息の支払額 | △127,465 | △109,516 |
| 法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | △137,352 | △30,787 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 171,321 | 318,681 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △136,087 | △169,008 |
| 定期預金の払戻による収入 | 142,000 | 184,362 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △58,858 | △19,500 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 138 | 650 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △46,460 | △61,002 |
| 貸付金の回収による収入 | 17,584 | 12,677 |
| 霊園開発協力金の回収 | - | 608,811 |
| 差入保証金の差入による支出 | △2,704 | △452,812 |
| 差入保証金の回収による収入 | 386,474 | 344,233 |
| その他 | △172,113 | △55,343 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 129,973 | 393,068 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 1,000,032 | 385,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | △992,424 | △564,638 |
| 長期借入れによる収入 | 1,947,999 | 1,297,999 |
| 長期借入金の返済による支出 | △1,866,105 | △1,724,318 |
| 社債の発行による収入 | 636,671 | 293,346 |
| 社債の償還による支出 | △645,800 | △725,050 |
| 自己株式の取得による支出 | △204 | △218 |
| 配当金の支払額 | △93,865 | △93,418 |
| その他 | △4,486 | △4,081 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △18,183 | △1,135,378 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 283,112 | △423,628 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,454,664 | 1,737,777 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 1,737,777 | ※1 1,314,148 |
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