有価証券報告書-第60期(2025/04/01-2026/03/31)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 2024年4月1日 至 2025年3月31日) | 当事業年度 (自 2025年4月1日 至 2026年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 営業収入 | 2,293,758 | 1,707,735 |
| 原材料又は商品の仕入れによる支出 | △653,118 | △541,566 |
| 人件費の支出 | △882,432 | △810,576 |
| その他の営業支出 | △825,736 | △746,811 |
| 小計 | △67,529 | △391,218 |
| 利息及び配当金の受取額 | 235 | 531 |
| 利息の支払額 | △54,995 | △53,699 |
| 法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | 8,745 | △9,309 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △113,543 | △453,696 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △4,845 | △50,964 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 77,564 | - |
| 投資有価証券の取得による支出 | - | △49,999 |
| 子会社株式の取得による支出 | - | △30,990 |
| 貸付けによる支出 | △1,000 | - |
| 貸付金の回収による収入 | 900 | 1,750 |
| 霊園開発協力金の支出 | - | △330 |
| 霊園開発協力金の回収 | 4,801 | 5,771 |
| 差入保証金の差入による支出 | △225,290 | △222,918 |
| 差入保証金の回収による収入 | 144,261 | 47,740 |
| 保険積立金の解約による収入 | 176,972 | 33,660 |
| 事業譲渡による収入 | - | 1,500,000 |
| その他 | △20,865 | △1,793 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 152,498 | 1,231,926 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 71,250 | 17,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | △121,513 | △137,462 |
| 長期借入金の返済による支出 | △162,269 | △650,850 |
| 株式の発行による収入 | - | 141,985 |
| 新株予約権の発行による収入 | - | 1,054 |
| 新株予約権の発行による支出 | - | △1,500 |
| その他 | △2,264 | △2,264 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △214,797 | △632,037 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △175,842 | 146,193 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 282,907 | 107,064 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 107,064 | 253,258 |
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