有価証券報告書-第57期(2022/04/01-2023/03/31)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 2021年4月1日 至 2022年3月31日) | 当事業年度 (自 2022年4月1日 至 2023年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 営業収入 | 2,999,331 | 3,327,956 |
| 原材料又は商品の仕入れによる支出 | △764,449 | △932,389 |
| 人件費の支出 | △943,104 | △975,486 |
| その他の営業支出 | △857,587 | △959,944 |
| 小計 | 434,189 | 460,136 |
| 利息及び配当金の受取額 | 200 | 1,237 |
| 利息の支払額 | △91,823 | △72,229 |
| 法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | △5,705 | △49,466 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 336,859 | 339,678 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △18,000 | - |
| 定期預金の払戻による収入 | 221,725 | 420,227 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △17,325 | △10,116 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 220,727 | - |
| 無形固定資産の取得による支出 | △8,299 | △1,900 |
| 出資金の払込による支出 | △10 | - |
| 貸付金の回収による収入 | 1,800 | 10,300 |
| 霊園開発協力金の支出 | △182,911 | △21,272 |
| 霊園開発協力金の回収 | 32,851 | 7,528 |
| 差入保証金の差入による支出 | △602,919 | △284,547 |
| 差入保証金の回収による収入 | 178,498 | 133,411 |
| 保険積立金の解約による収入 | - | 26,894 |
| その他 | △7,131 | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △180,995 | 280,525 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 1,153,881 | 119,336 |
| 短期借入金の返済による支出 | △1,153,396 | △146,702 |
| 長期借入金の返済による支出 | △756,791 | △743,732 |
| 社債の発行による収入 | 150,000 | - |
| 社債の償還による支出 | △165,000 | - |
| 株式の発行による収入 | 271,710 | 111,664 |
| 自己株式の取得による支出 | △9 | △12 |
| 新株予約権の発行による収入 | 5,568 | - |
| 配当金の支払額 | △25,460 | △1,549 |
| その他 | △2,264 | △2,155 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △521,761 | △663,151 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △365,896 | △42,947 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,078,895 | 712,999 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 712,999 | ※ 670,051 |
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