有価証券報告書-第49期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日) | 当事業年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 営業収入 | 3,758,136 | 3,441,460 |
| 原材料又は商品の仕入れによる支出 | △987,818 | △1,016,841 |
| 人件費の支出 | △1,116,240 | △1,081,913 |
| その他の営業支出 | △1,005,188 | △996,749 |
| 小計 | 648,889 | 345,955 |
| 利息及び配当金の受取額 | 22,175 | 16,686 |
| 利息の支払額 | △127,781 | △126,977 |
| 法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | △211,211 | △139,729 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 332,071 | 95,935 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △45,123 | △48,271 |
| 定期預金の払戻による収入 | 20,000 | 24,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △21,586 | △12,770 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △76,182 | △79,994 |
| 貸付金の回収による収入 | 11,690 | 31,860 |
| 霊園開発協力金の支出 | △248,769 | △981,596 |
| 霊園開発協力金の回収 | 193,427 | - |
| 差入保証金の差入による支出 | △316 | △381,201 |
| 差入保証金の回収による収入 | 215,916 | 224,646 |
| その他 | △41,375 | △28,516 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 7,679 | △1,251,844 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 1,160,008 | 900,016 |
| 短期借入金の返済による支出 | △1,225,134 | △932,676 |
| 長期借入れによる収入 | 1,833,214 | 2,482,499 |
| 長期借入金の返済による支出 | △1,859,991 | △1,934,939 |
| 社債の発行による収入 | 1,073,344 | 686,013 |
| 社債の償還による支出 | △410,000 | △520,400 |
| 自己株式の取得による支出 | △103 | △276 |
| 配当金の支払額 | △93,652 | △93,885 |
| その他 | △5,118 | △7,349 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 472,566 | 579,000 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 812,317 | △576,907 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,637,001 | 2,449,319 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 2,449,319 | ※1 1,872,411 |
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