訂正有価証券報告書-第56期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日) | 当事業年度 (自 2021年4月1日 至 2022年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 営業収入 | 2,718,286 | 2,999,331 |
| 原材料又は商品の仕入れによる支出 | △722,210 | △764,449 |
| 人件費の支出 | △956,950 | △943,104 |
| その他の営業支出 | △819,238 | △857,587 |
| 小計 | 219,887 | 434,189 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,296 | 200 |
| 利息の支払額 | △85,632 | △91,823 |
| 法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | △7,316 | △5,705 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 128,234 | 336,859 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △179,000 | △18,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 247,980 | 221,725 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △12,596 | △17,325 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 250 | 220,727 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △11,252 | △8,299 |
| 出資金の払込による支出 | - | △10 |
| 貸付金の回収による収入 | 11,339 | 1,800 |
| 霊園開発協力金の支出 | △75,570 | △182,911 |
| 霊園開発協力金の回収 | 5,868 | 32,851 |
| 差入保証金の差入による支出 | △850,156 | △602,919 |
| 差入保証金の回収による収入 | 200,316 | 178,498 |
| 保険積立金の解約による収入 | 39,218 | - |
| その他 | △39,307 | △7,131 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △662,909 | △180,995 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 952,384 | 1,153,881 |
| 短期借入金の返済による支出 | △420,005 | △1,153,396 |
| 長期借入れによる収入 | 3,000,234 | - |
| 長期借入金の返済による支出 | △3,518,590 | △756,791 |
| 社債の発行による収入 | - | 150,000 |
| 社債の償還による支出 | △304,750 | △165,000 |
| 株式の発行による収入 | 801,438 | 271,710 |
| 自己株式の処分による収入 | 151,492 | - |
| 自己株式の取得による支出 | △81 | △9 |
| 新株予約権の発行による収入 | 5,682 | 5,568 |
| 配当金の支払額 | △32,387 | △25,460 |
| その他 | △2,264 | △2,264 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 633,152 | △521,761 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 98,476 | △365,896 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 980,418 | 1,078,895 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 1,078,895 | ※1 712,999 |
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