有価証券報告書-第50期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日) | 当事業年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 営業収入 | 3,441,460 | 3,658,909 |
| 原材料又は商品の仕入れによる支出 | △1,016,841 | △1,043,169 |
| 人件費の支出 | △1,081,913 | △1,092,570 |
| その他の営業支出 | △996,749 | △1,096,498 |
| 小計 | 345,955 | 426,670 |
| 利息及び配当金の受取額 | 16,686 | 15,638 |
| 利息の支払額 | △126,977 | △139,300 |
| 法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | △139,729 | △18,776 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 95,935 | 284,231 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △48,271 | △92,075 |
| 定期預金の払戻による収入 | 24,000 | 45,800 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △12,770 | △10,066 |
| 有形固定資産の売却による収入 | - | 1 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △79,994 | △75,775 |
| 貸付金の回収による収入 | 31,860 | 16,377 |
| 霊園開発協力金の支出 | △981,596 | △585,781 |
| 霊園開発協力金の回収 | - | 258,440 |
| 差入保証金の差入による支出 | △381,201 | △240,701 |
| 差入保証金の回収による収入 | 224,646 | 438,536 |
| その他 | △28,516 | △15,287 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,251,844 | △260,531 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 900,016 | 820,024 |
| 短期借入金の返済による支出 | △932,676 | △855,016 |
| 長期借入れによる収入 | 2,482,499 | 1,947,999 |
| 長期借入金の返済による支出 | △1,934,939 | △2,212,610 |
| 社債の発行による収入 | 686,013 | 588,671 |
| 社債の償還による支出 | △520,400 | △630,300 |
| 自己株式の取得による支出 | △276 | △60 |
| 配当金の支払額 | △93,885 | △93,566 |
| その他 | △7,349 | △6,589 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 579,000 | △441,447 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △576,907 | △417,746 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,449,319 | 1,872,411 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 1,872,411 | ※1 1,454,664 |
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