有価証券報告書-第48期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 平成24年4月1日 至 平成25年3月31日) | 当事業年度 (自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 営業収入 | 4,001,254 | 3,758,136 |
| 原材料又は商品の仕入れによる支出 | △884,629 | △987,818 |
| 人件費の支出 | △994,906 | △1,116,240 |
| その他の営業支出 | △1,104,349 | △1,005,188 |
| 小計 | 1,017,368 | 648,889 |
| 利息及び配当金の受取額 | 14,275 | 22,175 |
| 利息の支払額 | △121,897 | △127,781 |
| 法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | △132,459 | △211,211 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 777,286 | 332,071 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △83,636 | △45,123 |
| 定期預金の払戻による収入 | 20,000 | 20,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △296,922 | △21,586 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △21,223 | △76,182 |
| 貸付けによる支出 | △64,280 | - |
| 貸付金の回収による収入 | 233,221 | 11,690 |
| 霊園開発協力金の支出 | △912,319 | △248,769 |
| 霊園開発協力金の回収 | 245,114 | 193,427 |
| 差入保証金の差入による支出 | △178,269 | △316 |
| 差入保証金の回収による収入 | 185,454 | 215,916 |
| その他 | △10,926 | △41,375 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △883,787 | 7,679 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 965,000 | 1,160,008 |
| 短期借入金の返済による支出 | △1,064,994 | △1,225,134 |
| 長期借入れによる収入 | 2,126,499 | 1,833,214 |
| 長期借入金の返済による支出 | △1,965,959 | △1,859,991 |
| 社債の発行による収入 | 490,019 | 1,073,344 |
| 社債の償還による支出 | △431,000 | △410,000 |
| 自己株式の取得による支出 | △55,030 | △103 |
| 配当金の支払額 | △95,907 | △93,652 |
| その他 | △3,141 | △5,118 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △34,513 | 472,566 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △141,013 | 812,317 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,778,014 | 1,637,001 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 1,637,001 | ※1 2,449,319 |
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