訂正有価証券報告書-第58期(2023/04/01-2024/03/31)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 2022年4月1日 至 2023年3月31日) | 当事業年度 (自 2023年4月1日 至 2024年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 営業収入 | 3,327,956 | 2,769,042 |
| 原材料又は商品の仕入れによる支出 | △932,389 | △800,509 |
| 人件費の支出 | △975,486 | △959,952 |
| その他の営業支出 | △959,944 | △824,164 |
| 小計 | 460,136 | 184,415 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,237 | 1,175 |
| 利息の支払額 | △72,229 | △56,767 |
| 法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | △49,466 | △38,116 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 339,678 | 90,706 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 420,227 | - |
| 有形固定資産の取得による支出 | △10,116 | △7,380 |
| 有形固定資産の売却による収入 | - | 630,527 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △1,900 | △5,600 |
| 貸付金の回収による収入 | 10,300 | 23,150 |
| 霊園開発協力金の支出 | △21,272 | △9,414 |
| 霊園開発協力金の回収 | 7,528 | 5,238 |
| 差入保証金の差入による支出 | △284,547 | △423,360 |
| 差入保証金の回収による収入 | 133,411 | 110,998 |
| 保険積立金の解約による収入 | 26,894 | 31,255 |
| その他 | - | △3,554 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 280,525 | 351,858 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 119,336 | 100,541 |
| 短期借入金の返済による支出 | △146,702 | △134,340 |
| 長期借入金の返済による支出 | △743,732 | △829,487 |
| 株式の発行による収入 | 111,664 | 35,840 |
| 自己株式の取得による支出 | △12 | - |
| 配当金の支払額 | △1,549 | - |
| その他 | △2,155 | △2,264 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △663,151 | △829,710 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △42,947 | △387,144 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 712,999 | 670,051 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 670,051 | ※ 282,907 |
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