訂正有価証券報告書-第59期(2024/04/01-2025/03/31)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 2023年4月1日 至 2024年3月31日) | 当事業年度 (自 2024年4月1日 至 2025年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 営業収入 | 2,769,042 | 2,293,758 |
| 原材料又は商品の仕入れによる支出 | △800,509 | △653,118 |
| 人件費の支出 | △959,952 | △882,432 |
| その他の営業支出 | △824,164 | △825,736 |
| 小計 | 184,415 | △67,529 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,175 | 235 |
| 利息の支払額 | △56,767 | △54,995 |
| 法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | △38,116 | 8,745 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 90,706 | △113,543 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △7,380 | △4,845 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 630,527 | 77,564 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △5,600 | - |
| 貸付けによる支出 | - | △1,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 23,150 | 900 |
| 霊園開発協力金の支出 | △9,414 | - |
| 霊園開発協力金の回収 | 5,238 | 4,801 |
| 差入保証金の差入による支出 | △423,360 | △225,290 |
| 差入保証金の回収による収入 | 110,998 | 144,261 |
| 保険積立金の解約による収入 | 31,255 | 176,972 |
| その他 | △3,554 | △20,865 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 351,858 | 152,498 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 100,541 | 71,250 |
| 短期借入金の返済による支出 | △134,340 | △121,513 |
| 長期借入金の返済による支出 | △829,487 | △162,269 |
| 株式の発行による収入 | 35,840 | - |
| その他 | △2,264 | △2,264 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △829,710 | △214,797 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △387,144 | △175,842 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 670,051 | 282,907 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 282,907 | ※ 107,064 |
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