有価証券報告書-第38期(平成28年10月1日-平成29年9月30日)
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 2016年9月30日 | 2017年9月30日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 7,726,651 | 3,920,396 |
| 売掛金 | 1,367,101 | 1,699,806 |
| 商品及び製品 | 114,079 | 1,059,115 |
| 原材料及び貯蔵品 | 199,999 | 287,653 |
| 繰延税金資産 | 155,951 | 233,641 |
| その他 | 503,533 | 580,685 |
| 貸倒引当金 | -1,558 | -1,558 |
| 流動資産計 | 10,065,757 | 7,779,740 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物及び構築物（純額） | 7,841,468 | 7,700,081 |
| 機械装置及び運搬具（純額） | 266,725 | 292,991 |
| 土地 | 5,280,938 | 7,433,214 |
| 建設仮勘定 | 12,653 | 196,394 |
| その他（純額） | 619,471 | 619,318 |
| 有形固定資産合計 | 14,021,257 | 16,242,000 |
| 無形固定資産 | ||
| のれん | 112,834 | 431,464 |
| その他 | 142,233 | 148,839 |
| 無形固定資産合計 | 255,067 | 580,304 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 89,827 | 1,353,095 |
| 長期貸付金 | 201,893 | 32,781 |
| 退職給付に係る資産 | 210,061 | 279,874 |
| 繰延税金資産 | 326,345 | 145,427 |
| 敷金及び保証金 | 1,715,021 | 1,852,675 |
| その他 | 117,413 | 159,709 |
| 貸倒引当金 | -183,661 | -4,059 |
| 投資その他の資産合計 | 2,476,900 | 3,819,505 |
| 固定資産計 | 16,753,225 | 20,641,809 |
| 資産の部合計 | 26,818,982 | 28,421,550 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 593,556 | 706,504 |
| 短期借入金 | 4,300,000 | 3,800,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 1,966,374 | 2,207,114 |
| 未払金 | 1,118,733 | 1,512,508 |
| 未払法人税等 | 76,732 | 104,924 |
| 賞与引当金 | 152,100 | 236,900 |
| ポイント引当金 | 193,293 | 194,230 |
| その他 | 599,952 | 752,696 |
| 流動負債計 | 9,000,741 | 9,514,878 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | 11,367,656 | 12,608,876 |
| 資産除去債務 | 691,273 | 758,872 |
| その他 | 34,964 | 43,691 |
| 固定負債計 | 12,093,894 | 13,411,439 |
| 負債の部合計 | 21,094,636 | 22,926,317 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 4,123,177 | 4,123,177 |
| 資本剰余金 | 3,459,117 | 3,459,117 |
| 利益剰余金 | -418,033 | -867,171 |
| 自己株式 | -1,436,639 | -1,436,639 |
| 株主資本合計 | 5,727,622 | 5,278,484 |
| その他の包括利益累計額 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 5,562 | 222,632 |
| 為替換算調整勘定 | -4,725 | -27,269 |
| 退職給付に係る調整累計額 | -4,112 | 21,384 |
| その他の包括利益累計額合計 | -3,276 | 216,747 |
| 純資産の部合計 | 5,724,346 | 5,495,232 |
| 負債・純資産合計 | 26,818,982 | 28,421,550 |
個別決算
| 勘定科目 | 2016年9月30日 | 2017年9月30日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 7,393,419 | 2,993,385 |
| 売掛金 | 1,264 | 52,176 |
| 商品及び製品 | 103,369 | 144,416 |
| 原材料及び貯蔵品 | 111,111 | 167,261 |
| 前払費用 | 31,206 | 38,612 |
| 繰延税金資産 | 50,801 | 75,214 |
| 立替金 | 7,164 | 11,963 |
| 関係会社未収入金 | 1,098,701 | 1,317,553 |
| その他 | 7,923 | 7,673 |
| 貸倒引当金 | -100 | -100 |
| 流動資産計 | 8,804,861 | 4,808,156 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 4,007,663 | 3,891,074 |
| 減価償却累計額 | -2,313,168 | -2,447,767 |
| 建物（純額） | 1,694,494 | 1,443,307 |
| 構築物 | 494,761 | 503,463 |
| 減価償却累計額 | -398,509 | -411,246 |
| 構築物（純額） | 96,252 | 92,217 |
| 機械及び装置 | 897,089 | 927,108 |
| 減価償却累計額 | -631,046 | -691,343 |
| 機械及び装置（純額） | 266,042 | 235,764 |
| 厨房設備 | 123,615 | 112,093 |
| 減価償却累計額 | -96,435 | -99,561 |
| 厨房設備（純額） | 27,180 | 12,532 |
| 車両運搬具 | 2,821 | 2,821 |
| 減価償却累計額 | -2,821 | -2,821 |
| 車両運搬具（純額） | 0 | 0 |
| 工具 | 442,852 | 444,414 |
| 減価償却累計額 | -407,601 | -421,371 |
| 工具 | 35,250 | 23,043 |
| 土地 | 4,239,634 | 4,253,879 |
| リース資産 | 32,887 | 32,887 |
| 減価償却累計額 | -32,279 | -32,599 |
| リース資産（純額） | 607 | 288 |
| 建設仮勘定 | － | 120,184 |
| 有形固定資産合計 | 6,359,462 | 6,181,215 |
| 無形固定資産 | ||
| ソフトウエア | 89,537 | 103,360 |
| リース資産 | 6,660 | 2,349 |
| 電話加入権 | 15,466 | 15,466 |
| 無形固定資産合計 | 111,665 | 121,176 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 26,835 | 1,272,082 |
| 関係会社株式 | 917,891 | 3,880,521 |
| 出資金 | 1,037 | 1,037 |
| 関係会社長期貸付金 | 8,342,872 | 10,061,910 |
| 長期前払費用 | 24,073 | 67,729 |
| 敷金及び保証金 | 330,585 | 334,460 |
| 会員権 | 1,586 | 1,586 |
| 長期未収入金 | 486,295 | 486,295 |
| 前払年金費用 | 174,962 | 182,335 |
| 繰延税金資産 | 221,591 | 54,384 |
| 貸倒引当金 | -659,601 | -669,111 |
| 投資その他の資産合計 | 9,868,128 | 15,673,230 |
| 固定資産計 | 16,339,256 | 21,975,623 |
| 資産の部合計 | 25,144,118 | 26,783,779 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 593,556 | 671,615 |
| 短期借入金 | 4,300,000 | 3,800,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 1,700,366 | 2,005,082 |
| リース債務 | 4,862 | 2,668 |
| 未払金 | 552,034 | 675,103 |
| 未払費用 | 40,101 | 48,599 |
| 未払法人税等 | 38,500 | 44,598 |
| 未払消費税等 | 7,961 | 56,151 |
| 前受金 | 51,540 | 42,482 |
| 預り金 | 14,109 | 14,347 |
| 賞与引当金 | 121,200 | 168,300 |
| その他 | 867 | 1,433 |
| 流動負債計 | 7,425,099 | 7,530,382 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | 10,791,274 | 12,234,526 |
| リース債務 | 2,785 | 117 |
| 資産除去債務 | 96,424 | 87,946 |
| 固定負債計 | 10,890,484 | 12,322,590 |
| 負債の部合計 | 18,315,584 | 19,852,973 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 4,123,177 | 4,123,177 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 2,000,166 | 2,000,166 |
| その他資本剰余金 | 1,512,986 | 1,512,986 |
| 資本剰余金合計 | 3,513,152 | 3,513,152 |
| 利益剰余金 | ||
| その他利益剰余金 | ||
| 別途積立金 | 220,000 | 220,000 |
| 繰越利益剰余金 | 407,705 | 297,396 |
| 利益剰余金合計 | 627,705 | 517,396 |
| 自己株式 | -1,436,639 | -1,436,639 |
| 株主資本合計 | 6,827,396 | 6,717,087 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 1,138 | 213,718 |
| その他の包括利益累計額合計 | 1,138 | 213,718 |
| 純資産の部合計 | 6,828,534 | 6,930,806 |
| 負債・純資産合計 | 25,144,118 | 26,783,779 |
注記等（連結）
| 勘定科目 | 2016年9月30日 | 2017年9月30日 |
|---|---|---|
| 有形固定資産の減価償却累計額の注記 | ||
| 減価償却累計額 | -16,209,646 | -17,528,941 |