有価証券報告書-第37期(平成27年10月1日-平成28年9月30日)
①【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (平成27年9月30日) | 当事業年度 (平成28年9月30日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 1,641,197 | 7,393,419 |
| 売掛金 | 500 | 1,264 |
| 商品及び製品 | 85,765 | 103,369 |
| 原材料及び貯蔵品 | ※1 104,988 | ※1 111,111 |
| 前払費用 | 27,844 | 31,206 |
| 繰延税金資産 | 23,635 | 50,801 |
| 立替金 | 3,648 | 7,164 |
| 関係会社未収入金 | 1,563,825 | 1,098,701 |
| その他 | 19,857 | 7,923 |
| 貸倒引当金 | △100 | △100 |
| 流動資産合計 | 3,471,163 | 8,804,861 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 3,848,760 | 4,007,663 |
| 減価償却累計額 | △2,154,295 | △2,313,168 |
| 建物(純額) | ※3 1,694,464 | ※3 1,694,494 |
| 構築物 | 491,661 | 494,761 |
| 減価償却累計額 | △381,282 | △398,509 |
| 構築物(純額) | 110,379 | 96,252 |
| 機械及び装置 | 833,043 | 897,089 |
| 減価償却累計額 | △563,453 | △631,046 |
| 機械及び装置(純額) | ※3 269,589 | ※3 266,042 |
| 厨房設備 | 96,961 | 123,615 |
| 減価償却累計額 | △90,464 | △96,435 |
| 厨房設備(純額) | 6,497 | 27,180 |
| 車両運搬具 | 2,821 | 2,821 |
| 減価償却累計額 | △2,821 | △2,821 |
| 車両運搬具(純額) | 0 | 0 |
| 工具、器具及び備品 | 419,073 | 442,852 |
| 減価償却累計額 | △389,820 | △407,601 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 29,252 | 35,250 |
| 土地 | ※3 3,888,866 | ※3 4,239,634 |
| リース資産 | 32,887 | 32,887 |
| 減価償却累計額 | △30,545 | △32,279 |
| リース資産(純額) | 2,341 | 607 |
| 建設仮勘定 | 5,119 | - |
| 有形固定資産合計 | 6,006,511 | 6,359,462 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (平成27年9月30日) | 当事業年度 (平成28年9月30日) | |
| 無形固定資産 | ||
| ソフトウエア | 29,687 | 89,537 |
| 電話加入権 | 15,466 | 15,466 |
| リース資産 | 13,125 | 6,660 |
| 無形固定資産合計 | 58,279 | 111,665 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 37,829 | 26,835 |
| 関係会社株式 | 917,891 | 917,891 |
| 出資金 | 1,037 | 1,037 |
| 関係会社長期貸付金 | 8,507,890 | 8,342,872 |
| 長期前払費用 | 15,157 | 24,073 |
| 敷金及び保証金 | 309,038 | 330,585 |
| 長期未収入金 | ※2 486,295 | ※2 486,295 |
| 会員権 | 1,586 | 1,586 |
| 保険積立金 | 28,228 | - |
| 前払年金費用 | 155,283 | 174,962 |
| 繰延税金資産 | - | 221,591 |
| 貸倒引当金 | △602,407 | △659,601 |
| 投資その他の資産合計 | 9,857,831 | 9,868,128 |
| 固定資産合計 | 15,922,621 | 16,339,256 |
| 資産合計 | 19,393,785 | 25,144,118 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 619,322 | 593,556 |
| 短期借入金 | ※4 2,700,000 | ※4 4,300,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | ※3 1,387,130 | ※3 1,700,366 |
| 1年内償還予定の転換社債型新株予約権付社債 | 2,259,675 | - |
| 未払金 | 634,765 | 552,034 |
| 未払費用 | 50,623 | 40,101 |
| 未払法人税等 | 18,000 | 38,500 |
| 未払消費税等 | 39,834 | 7,961 |
| 前受金 | 45,003 | 51,540 |
| 預り金 | 13,391 | 14,109 |
| 賞与引当金 | 174,500 | 121,200 |
| リース債務 | 21,833 | 4,862 |
| その他 | 852 | 867 |
| 流動負債合計 | 7,964,932 | 7,425,099 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (平成27年9月30日) | 当事業年度 (平成28年9月30日) | |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | ※3 3,403,304 | ※3 10,791,274 |
| リース債務 | 7,648 | 2,785 |
| 繰延税金負債 | 6,804 | - |
| 資産除去債務 | 77,893 | 96,424 |
| 固定負債合計 | 3,495,651 | 10,890,484 |
| 負債合計 | 11,460,583 | 18,315,584 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 4,123,177 | 4,123,177 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 2,000,166 | 2,000,166 |
| その他資本剰余金 | 1,512,986 | 1,512,986 |
| 資本剰余金合計 | 3,513,152 | 3,513,152 |
| 利益剰余金 | ||
| その他利益剰余金 | ||
| 別途積立金 | 220,000 | 220,000 |
| 繰越利益剰余金 | 261,569 | 407,705 |
| 利益剰余金合計 | 481,569 | 627,705 |
| 自己株式 | △196,262 | △1,436,639 |
| 株主資本合計 | 7,921,637 | 6,827,396 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 11,564 | 1,138 |
| 評価・換算差額等合計 | 11,564 | 1,138 |
| 純資産合計 | 7,933,201 | 6,828,534 |
| 負債純資産合計 | 19,393,785 | 25,144,118 |