訂正有価証券報告書-第41期(令和1年5月1日-令和2年4月30日)
①【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (2019年4月30日) | 当事業年度 (2020年4月30日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 2,353,270 | 1,364,418 |
| 売掛金 | 77,479 | 25,512 |
| 商品及び製品 | 171,223 | 125,740 |
| 原材料及び貯蔵品 | 174,641 | 178,930 |
| 前払費用 | 42,727 | 22,139 |
| 立替金 | 6,940 | 6,811 |
| 関係会社未収入金 | 1,543,049 | 657,312 |
| その他 | 46,500 | 18,242 |
| 貸倒引当金 | △100 | △100 |
| 流動資産合計 | 4,415,733 | 2,399,008 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 5,496,441 | 5,240,010 |
| 減価償却累計額 | △2,533,447 | △2,561,424 |
| 建物(純額) | ※1 2,962,994 | 2,678,585 |
| 構築物 | 676,894 | 654,031 |
| 減価償却累計額 | △441,678 | △431,919 |
| 構築物(純額) | 235,215 | 222,111 |
| 機械及び装置 | 1,390,755 | 1,396,488 |
| 減価償却累計額 | △814,074 | △918,005 |
| 機械及び装置(純額) | ※1 576,680 | ※1 478,482 |
| 厨房設備 | 103,363 | 93,111 |
| 減価償却累計額 | △91,973 | △86,948 |
| 厨房設備(純額) | 11,390 | 6,163 |
| 車両運搬具 | 1,750 | 1,750 |
| 減価償却累計額 | △1,749 | △1,749 |
| 車両運搬具(純額) | 0 | 0 |
| 工具、器具及び備品 | 554,992 | 540,106 |
| 減価償却累計額 | △460,257 | △480,675 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 94,735 | 59,430 |
| 土地 | 4,109,301 | 4,077,673 |
| 建設仮勘定 | 2,550 | - |
| 有形固定資産合計 | 7,992,868 | 7,522,448 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (2019年4月30日) | 当事業年度 (2020年4月30日) | |
| 無形固定資産 | ||
| ソフトウエア | 98,328 | 115,260 |
| 電話加入権 | 15,466 | 15,466 |
| 無形固定資産合計 | 113,795 | 130,727 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 2,058,812 | 1,971,651 |
| 関係会社株式 | 3,981,521 | 4,231,831 |
| 出資金 | 1,037 | 1,037 |
| 関係会社長期貸付金 | 9,006,243 | 10,083,259 |
| 長期前払費用 | 54,300 | 73,799 |
| 敷金及び保証金 | 318,487 | 306,507 |
| 会員権 | 1,586 | 1,460 |
| 長期未収入金 | 9,616 | 9,616 |
| 前払年金費用 | 241,407 | 235,306 |
| 貸倒引当金 | △968,951 | △3,026,900 |
| 投資損失引当金 | △70,000 | - |
| 投資その他の資産合計 | 14,634,059 | 13,887,569 |
| 固定資産合計 | 22,740,723 | 21,540,745 |
| 資産合計 | 27,156,456 | 23,939,753 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 728,813 | 165,912 |
| 短期借入金 | ※2 1,500,000 | ※2 3,600,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | ※1 2,441,706 | 2,212,721 |
| 未払金 | 823,104 | 495,321 |
| 未払費用 | 54,007 | 31,503 |
| 未払法人税等 | 35,335 | 45,700 |
| 未払消費税等 | 77,003 | 12,008 |
| 前受金 | 38,973 | 44,906 |
| 預り金 | 13,478 | 10,266 |
| 関係会社預り金 | - | 2,140 |
| 賞与引当金 | 171,333 | 105,600 |
| 閉店損失引当金 | - | 1,730 |
| その他 | 1,555 | 1,275 |
| 流動負債合計 | 5,885,311 | 6,729,086 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (2019年4月30日) | 当事業年度 (2020年4月30日) | |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | ※1 12,631,340 | ※1 12,698,703 |
| 繰延税金負債 | 260,024 | 370,651 |
| 資産除去債務 | 119,912 | 141,633 |
| その他 | 42,000 | 38,400 |
| 固定負債合計 | 13,053,277 | 13,249,388 |
| 負債合計 | 18,938,588 | 19,978,474 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 5,082,945 | 5,082,945 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 2,959,933 | 2,959,933 |
| その他資本剰余金 | 1,681,554 | 1,681,554 |
| 資本剰余金合計 | 4,641,488 | 4,641,488 |
| 利益剰余金 | ||
| その他利益剰余金 | ||
| 別途積立金 | 220,000 | 220,000 |
| 繰越利益剰余金 | △2,029,253 | △6,153,714 |
| 利益剰余金合計 | △1,809,253 | △5,933,714 |
| 自己株式 | △458,887 | △458,887 |
| 株主資本合計 | 7,456,291 | 3,331,830 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 761,576 | 629,448 |
| 評価・換算差額等合計 | 761,576 | 629,448 |
| 純資産合計 | 8,217,868 | 3,961,279 |
| 負債純資産合計 | 27,156,456 | 23,939,753 |