訂正有価証券報告書-第39期(平成29年10月1日-平成30年9月30日)
①【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (平成29年9月30日) | 当事業年度 (平成30年9月30日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 2,993,385 | 3,280,372 |
| 売掛金 | 52,176 | 56,793 |
| 商品及び製品 | 144,416 | 171,638 |
| 原材料及び貯蔵品 | ※1 167,261 | ※1 128,691 |
| 前払費用 | 38,612 | 28,077 |
| 繰延税金資産 | 65,737 | 28,744 |
| 立替金 | 11,963 | 5,060 |
| 関係会社未収入金 | 1,319,072 | 1,206,103 |
| その他 | 7,673 | 195,100 |
| 貸倒引当金 | △100 | △100 |
| 流動資産合計 | 4,800,198 | 5,100,483 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 3,751,142 | 5,661,024 |
| 減価償却累計額 | △2,356,037 | △2,408,241 |
| 建物(純額) | ※3 1,395,105 | ※3 3,252,783 |
| 構築物 | 503,220 | 692,891 |
| 減価償却累計額 | △411,144 | △427,415 |
| 構築物(純額) | 92,076 | 265,476 |
| 機械及び装置 | 927,108 | 1,347,873 |
| 減価償却累計額 | △691,343 | △740,400 |
| 機械及び装置(純額) | ※3 235,764 | ※3 607,473 |
| 厨房設備 | 108,810 | 104,243 |
| 減価償却累計額 | △96,278 | △89,102 |
| 厨房設備(純額) | 12,532 | 15,141 |
| 車両運搬具 | 2,821 | 1,750 |
| 減価償却累計額 | △2,821 | △1,749 |
| 車両運搬具(純額) | 0 | 0 |
| 工具、器具及び備品 | 442,857 | 539,040 |
| 減価償却累計額 | △419,814 | △437,851 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 23,043 | 101,188 |
| 土地 | ※3 4,133,133 | ※3 4,109,301 |
| リース資産 | 32,887 | 32,887 |
| 減価償却累計額 | △32,599 | △32,759 |
| リース資産(純額) | 288 | 128 |
| 建設仮勘定 | 120,184 | 10,800 |
| 有形固定資産合計 | 6,012,127 | 8,362,293 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (平成29年9月30日) | 当事業年度 (平成30年9月30日) | |
| 無形固定資産 | ||
| ソフトウエア | 103,360 | 105,242 |
| リース資産 | 2,349 | - |
| 電話加入権 | 15,466 | 15,466 |
| 無形固定資産合計 | 121,176 | 120,709 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 1,272,082 | 1,486,378 |
| 関係会社株式 | 3,867,521 | 3,979,521 |
| 出資金 | 1,037 | 1,037 |
| 関係会社長期貸付金 | 10,061,910 | 8,888,663 |
| 長期前払費用 | 67,729 | 56,327 |
| 敷金及び保証金 | 334,460 | 319,935 |
| 会員権 | 1,586 | 1,586 |
| 長期未収入金 | ※2 486,295 | ※2 486,295 |
| 前払年金費用 | 182,335 | 225,996 |
| 繰延税金資産 | 65,032 | - |
| 貸倒引当金 | △2,051,693 | ※6 △859,435 |
| 投資損失引当金 | - | ※6 △70,000 |
| 投資その他の資産合計 | 14,288,297 | 14,516,304 |
| 固定資産合計 | 20,421,601 | 22,999,307 |
| 資産合計 | 25,221,800 | 28,099,791 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 671,615 | 669,127 |
| 短期借入金 | ※4 3,800,000 | ※4 1,300,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | ※3 2,005,082 | ※3 2,553,648 |
| 未払金 | ※2 675,103 | ※2 654,133 |
| 未払費用 | 48,599 | 47,468 |
| 未払法人税等 | 44,598 | 48,891 |
| 未払消費税等 | 56,151 | - |
| 前受金 | 42,482 | 41,468 |
| 預り金 | 14,347 | 13,820 |
| 賞与引当金 | 168,300 | 155,500 |
| その他 | 4,102 | 1,244 |
| 流動負債合計 | 7,530,382 | 5,485,301 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (平成29年9月30日) | 当事業年度 (平成30年9月30日) | |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | ※3 12,234,526 | ※3 13,730,878 |
| 繰延税金負債 | - | 83,863 |
| 資産除去債務 | 87,946 | 115,877 |
| その他 | 117 | 34,433 |
| 固定負債合計 | 12,322,590 | 13,965,053 |
| 負債合計 | 19,852,973 | 19,450,355 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 4,123,177 | 5,082,945 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 2,000,166 | 2,959,933 |
| その他資本剰余金 | 1,512,986 | 1,681,554 |
| 資本剰余金合計 | 3,513,152 | 4,641,488 |
| 利益剰余金 | ||
| その他利益剰余金 | ||
| 別途積立金 | 220,000 | 220,000 |
| 繰越利益剰余金 | △1,264,582 | △1,200,042 |
| 利益剰余金合計 | △1,044,582 | △980,042 |
| 自己株式 | △1,436,639 | △458,819 |
| 株主資本合計 | 5,155,108 | 8,285,571 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 213,718 | 363,864 |
| 評価・換算差額等合計 | 213,718 | 363,864 |
| 純資産合計 | 5,368,826 | 8,649,436 |
| 負債純資産合計 | 25,221,800 | 28,099,791 |