訂正有価証券報告書-第38期(平成28年10月1日-平成29年9月30日)
①【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (平成28年9月30日) | 当事業年度 (平成29年9月30日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 7,393,419 | 2,993,385 |
| 売掛金 | 1,264 | 52,176 |
| 商品及び製品 | 103,369 | 144,416 |
| 原材料及び貯蔵品 | ※1 111,111 | ※1 167,261 |
| 前払費用 | 31,206 | 38,612 |
| 繰延税金資産 | 41,763 | 65,737 |
| 立替金 | 7,164 | 11,963 |
| 関係会社未収入金 | 1,100,219 | 1,319,072 |
| その他 | 7,923 | 7,673 |
| 貸倒引当金 | △100 | △100 |
| 流動資産合計 | 8,797,342 | 4,800,198 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 3,810,552 | 3,751,142 |
| 減価償却累計額 | △2,228,766 | △2,356,037 |
| 建物(純額) | ※3 1,581,786 | ※3 1,395,105 |
| 構築物 | 494,517 | 503,220 |
| 減価償却累計額 | △398,434 | △411,144 |
| 構築物(純額) | 96,082 | 92,076 |
| 機械及び装置 | 897,089 | 927,108 |
| 減価償却累計額 | △631,046 | △691,343 |
| 機械及び装置(純額) | ※3 266,042 | ※3 235,764 |
| 厨房設備 | 120,332 | 108,810 |
| 減価償却累計額 | △93,152 | △96,278 |
| 厨房設備(純額) | 27,180 | 12,532 |
| 車両運搬具 | 2,821 | 2,821 |
| 減価償却累計額 | △2,821 | △2,821 |
| 車両運搬具(純額) | 0 | 0 |
| 工具、器具及び備品 | 441,279 | 442,857 |
| 減価償却累計額 | △406,056 | △419,814 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 35,223 | 23,043 |
| 土地 | ※3 4,239,634 | ※3 4,133,133 |
| リース資産 | 32,887 | 32,887 |
| 減価償却累計額 | △32,279 | △32,599 |
| リース資産(純額) | 607 | 288 |
| 建設仮勘定 | - | 120,184 |
| 有形固定資産合計 | 6,246,557 | 6,012,127 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (平成28年9月30日) | 当事業年度 (平成29年9月30日) | |
| 無形固定資産 | ||
| ソフトウエア | 89,537 | 103,360 |
| リース資産 | 6,660 | 2,349 |
| 電話加入権 | 15,466 | 15,466 |
| 無形固定資産合計 | 111,665 | 121,176 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 26,835 | 1,272,082 |
| 関係会社株式 | 888,891 | 3,867,521 |
| 出資金 | 1,037 | 1,037 |
| 関係会社長期貸付金 | 8,342,872 | 10,061,910 |
| 長期前払費用 | 24,073 | 67,729 |
| 敷金及び保証金 | 330,585 | 334,460 |
| 会員権 | 1,586 | 1,586 |
| 長期未収入金 | ※2 486,295 | ※2 486,295 |
| 前払年金費用 | 174,962 | 182,335 |
| 繰延税金資産 | 229,793 | 65,032 |
| 貸倒引当金 | △1,656,877 | △2,051,693 |
| 投資その他の資産合計 | 8,850,055 | 14,288,297 |
| 固定資産合計 | 15,208,278 | 20,421,601 |
| 資産合計 | 24,005,621 | 25,221,800 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 593,556 | 671,615 |
| 短期借入金 | ※4 4,300,000 | ※4 3,800,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | ※3 1,700,366 | ※3 2,005,082 |
| リース債務 | 4,862 | 2,668 |
| 未払金 | 552,034 | ※2 675,103 |
| 未払費用 | 40,101 | 48,599 |
| 未払法人税等 | 38,500 | 44,598 |
| 未払消費税等 | 7,961 | 56,151 |
| 前受金 | 51,540 | 42,482 |
| 預り金 | 14,109 | 14,347 |
| 賞与引当金 | 121,200 | 168,300 |
| その他 | 867 | 1,433 |
| 流動負債合計 | 7,425,099 | 7,530,382 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (平成28年9月30日) | 当事業年度 (平成29年9月30日) | |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | ※3 10,791,274 | ※3 12,234,526 |
| リース債務 | 2,785 | 117 |
| 資産除去債務 | 96,424 | 87,946 |
| 固定負債合計 | 10,890,484 | 12,322,590 |
| 負債合計 | 18,315,584 | 19,852,973 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 4,123,177 | 4,123,177 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 2,000,166 | 2,000,166 |
| その他資本剰余金 | 1,512,986 | 1,512,986 |
| 資本剰余金合計 | 3,513,152 | 3,513,152 |
| 利益剰余金 | ||
| その他利益剰余金 | ||
| 別途積立金 | 220,000 | 220,000 |
| 繰越利益剰余金 | △730,791 | △1,264,582 |
| 利益剰余金合計 | △510,791 | △1,044,582 |
| 自己株式 | △1,436,639 | △1,436,639 |
| 株主資本合計 | 5,688,899 | 5,155,108 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 1,138 | 213,718 |
| 評価・換算差額等合計 | 1,138 | 213,718 |
| 純資産合計 | 5,690,037 | 5,368,826 |
| 負債純資産合計 | 24,005,621 | 25,221,800 |