訂正有価証券報告書-第40期(平成30年10月1日-平成31年4月30日)
①【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (2018年9月30日) | 当事業年度 (2019年4月30日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 3,280,372 | 2,353,270 |
| 売掛金 | 56,793 | 77,479 |
| 商品及び製品 | 171,638 | 171,223 |
| 原材料及び貯蔵品 | ※1 128,691 | ※1 174,641 |
| 前払費用 | 28,077 | 42,727 |
| 立替金 | 5,060 | 6,940 |
| 関係会社未収入金 | 1,206,103 | 1,543,049 |
| その他 | 195,100 | 46,500 |
| 貸倒引当金 | △100 | △100 |
| 流動資産合計 | 5,071,738 | 4,415,733 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 5,661,024 | 5,496,441 |
| 減価償却累計額 | △2,408,241 | △2,533,447 |
| 建物(純額) | ※2 3,252,783 | ※2 2,962,994 |
| 構築物 | 692,891 | 676,894 |
| 減価償却累計額 | △427,415 | △441,678 |
| 構築物(純額) | 265,476 | 235,215 |
| 機械及び装置 | 1,347,873 | 1,390,755 |
| 減価償却累計額 | △740,400 | △814,074 |
| 機械及び装置(純額) | ※2 607,473 | ※2 576,680 |
| 厨房設備 | 104,243 | 103,363 |
| 減価償却累計額 | △89,102 | △91,973 |
| 厨房設備(純額) | 15,141 | 11,390 |
| 車両運搬具 | 1,750 | 1,750 |
| 減価償却累計額 | △1,749 | △1,749 |
| 車両運搬具(純額) | 0 | 0 |
| 工具、器具及び備品 | 539,040 | 554,992 |
| 減価償却累計額 | △437,851 | △460,257 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 101,188 | 94,735 |
| 土地 | ※2 4,109,301 | 4,109,301 |
| リース資産 | 32,887 | 31,543 |
| 減価償却累計額 | △32,759 | △31,543 |
| リース資産(純額) | 128 | - |
| 建設仮勘定 | 10,800 | 2,550 |
| 有形固定資産合計 | 8,362,293 | 7,992,868 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (2018年9月30日) | 当事業年度 (2019年4月30日) | |
| 無形固定資産 | ||
| ソフトウエア | 105,242 | 98,328 |
| 電話加入権 | 15,466 | 15,466 |
| 無形固定資産合計 | 120,709 | 113,795 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 1,486,378 | 2,058,812 |
| 関係会社株式 | 3,979,521 | 3,981,521 |
| 出資金 | 1,037 | 1,037 |
| 関係会社長期貸付金 | 8,888,663 | 9,006,243 |
| 長期前払費用 | 56,327 | 54,300 |
| 敷金及び保証金 | 319,935 | 318,487 |
| 会員権 | 1,586 | 1,586 |
| 長期未収入金 | 486,295 | 9,616 |
| 前払年金費用 | 225,996 | 241,407 |
| 貸倒引当金 | △859,435 | △968,951 |
| 投資損失引当金 | △70,000 | △70,000 |
| 投資その他の資産合計 | 14,516,304 | 14,634,059 |
| 固定資産合計 | 22,999,307 | 22,740,723 |
| 資産合計 | 28,071,046 | 27,156,456 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 669,127 | 728,813 |
| 短期借入金 | ※3 1,300,000 | ※3 1,500,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | ※2 2,553,648 | ※2 2,441,706 |
| 未払金 | 654,133 | 823,104 |
| 未払費用 | 47,468 | 54,007 |
| 未払法人税等 | 48,891 | 35,335 |
| 未払消費税等 | - | 77,003 |
| 前受金 | 41,468 | 38,973 |
| 預り金 | 13,820 | 13,478 |
| 賞与引当金 | 155,500 | 171,333 |
| その他 | 1,244 | 1,555 |
| 流動負債合計 | 5,485,301 | 5,885,311 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (2018年9月30日) | 当事業年度 (2019年4月30日) | |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | ※2 13,730,878 | ※2 12,631,340 |
| 繰延税金負債 | 55,118 | 260,024 |
| 資産除去債務 | 115,877 | 119,912 |
| その他 | 34,433 | 42,000 |
| 固定負債合計 | 13,936,308 | 13,053,277 |
| 負債合計 | 19,421,610 | 18,938,588 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 5,082,945 | 5,082,945 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 2,959,933 | 2,959,933 |
| その他資本剰余金 | 1,681,554 | 1,681,554 |
| 資本剰余金合計 | 4,641,488 | 4,641,488 |
| 利益剰余金 | ||
| その他利益剰余金 | ||
| 別途積立金 | 220,000 | 220,000 |
| 繰越利益剰余金 | △1,200,042 | △2,029,253 |
| 利益剰余金合計 | △980,042 | △1,809,253 |
| 自己株式 | △458,819 | △458,887 |
| 株主資本合計 | 8,285,571 | 7,456,291 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 363,864 | 761,576 |
| 評価・換算差額等合計 | 363,864 | 761,576 |
| 純資産合計 | 8,649,436 | 8,217,868 |
| 負債純資産合計 | 28,071,046 | 27,156,456 |