訂正有価証券報告書-第35期(平成25年10月1日-平成26年9月30日)
①【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (平成25年9月30日) | 当事業年度 (平成26年9月30日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 1,607,958 | 1,789,343 |
| 売掛金 | 595 | 325 |
| 商品及び製品 | 72,729 | 58,080 |
| 原材料及び貯蔵品 | ※1 87,772 | ※1 95,765 |
| 前払費用 | 29,211 | 21,564 |
| 繰延税金資産 | 74,647 | 65,176 |
| 立替金 | ※2 10,772 | ※2 8,879 |
| 関係会社未収入金 | 1,210,590 | 1,092,508 |
| その他 | 48,341 | 35,261 |
| 貸倒引当金 | △100 | △100 |
| 流動資産合計 | 3,142,521 | 3,166,805 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 3,355,861 | 3,532,935 |
| 減価償却累計額 | △1,827,640 | △1,937,531 |
| 建物(純額) | ※3 1,528,220 | ※3 1,595,403 |
| 構築物 | 485,305 | 491,591 |
| 減価償却累計額 | △343,377 | △362,394 |
| 構築物(純額) | 141,928 | 129,196 |
| 機械及び装置 | 670,214 | 762,165 |
| 減価償却累計額 | △467,625 | △517,743 |
| 機械及び装置(純額) | ※3 202,589 | ※3 244,422 |
| 厨房設備 | 94,403 | 92,307 |
| 減価償却累計額 | △92,203 | △87,358 |
| 厨房設備(純額) | 2,200 | 4,949 |
| 車両運搬具 | 2,821 | 2,821 |
| 減価償却累計額 | △2,813 | △2,821 |
| 車両運搬具(純額) | 7 | 0 |
| 工具、器具及び備品 | 400,855 | 414,248 |
| 減価償却累計額 | △378,457 | △385,145 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 22,398 | 29,102 |
| 土地 | ※3 3,892,969 | ※3 3,890,676 |
| リース資産 | 32,887 | 32,887 |
| 減価償却累計額 | △17,544 | △24,044 |
| リース資産(純額) | 15,343 | 8,842 |
| 建設仮勘定 | 420 | 4,444 |
| 有形固定資産合計 | 5,806,077 | 5,907,038 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (平成25年9月30日) | 当事業年度 (平成26年9月30日) | |
| 無形固定資産 | ||
| ソフトウエア | 5,899 | 29,755 |
| 電話加入権 | 15,466 | 15,466 |
| リース資産 | 31,197 | 22,068 |
| 無形固定資産合計 | 52,563 | 67,290 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 30,015 | 32,542 |
| 関係会社株式 | 833,656 | 833,706 |
| 出資金 | 937 | 1,037 |
| 関係会社長期貸付金 | 6,507,446 | 7,100,827 |
| 長期前払費用 | 17,116 | 18,879 |
| 敷金及び保証金 | 328,498 | 309,642 |
| 長期未収入金 | ※2 486,295 | ※2 486,295 |
| 会員権 | 1,586 | 1,586 |
| 保険積立金 | 25,893 | 27,060 |
| その他 | 46,468 | 13,225 |
| 貸倒引当金 | △1,288,890 | △1,170,710 |
| 投資その他の資産合計 | 6,989,023 | 7,654,091 |
| 固定資産合計 | 12,847,664 | 13,628,420 |
| 資産合計 | 15,990,185 | 16,795,225 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 590,446 | 594,201 |
| 短期借入金 | ※4 2,400,000 | ※4 2,300,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | ※3 1,151,168 | ※3 1,221,834 |
| 未払金 | 533,583 | 514,165 |
| 未払費用 | 51,089 | 51,457 |
| 未払法人税等 | 25,000 | 27,000 |
| 未払消費税等 | - | 39,943 |
| 前受金 | 45,107 | 45,767 |
| 預り金 | 12,874 | 12,962 |
| 賞与引当金 | 183,400 | 210,041 |
| リース債務 | 54,629 | 49,458 |
| その他 | 1,088 | 910 |
| 流動負債合計 | 5,048,387 | 5,067,742 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (平成25年9月30日) | 当事業年度 (平成26年9月30日) | |
| 固定負債 | ||
| 転換社債型新株予約権付社債 | 2,259,675 | 2,259,675 |
| 長期借入金 | ※3 1,522,304 | ※3 2,290,434 |
| リース債務 | 78,941 | 29,482 |
| 繰延税金負債 | 5,094 | 6,235 |
| 退職給付引当金 | 81,164 | 14,528 |
| 資産除去債務 | 79,013 | 74,596 |
| 固定負債合計 | 4,026,192 | 4,674,952 |
| 負債合計 | 9,074,579 | 9,742,694 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 4,123,177 | 4,123,177 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 3,500,166 | 2,000,166 |
| その他資本剰余金 | - | 1,500,000 |
| 資本剰余金合計 | 3,500,166 | 3,500,166 |
| 利益剰余金 | ||
| その他利益剰余金 | ||
| 別途積立金 | 220,000 | 220,000 |
| 繰越利益剰余金 | △694,145 | △559,567 |
| 利益剰余金合計 | △474,145 | △339,567 |
| 自己株式 | △238,147 | △238,218 |
| 株主資本合計 | 6,911,051 | 7,045,558 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 4,554 | 6,972 |
| 評価・換算差額等合計 | 4,554 | 6,972 |
| 純資産合計 | 6,915,606 | 7,052,530 |
| 負債純資産合計 | 15,990,185 | 16,795,225 |