訂正有価証券報告書-第36期(平成26年10月1日-平成27年9月30日)
①【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (平成26年9月30日) | 当事業年度 (平成27年9月30日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 1,789,343 | 1,641,197 |
| 売掛金 | 325 | 500 |
| 商品及び製品 | 58,080 | 85,765 |
| 原材料及び貯蔵品 | ※1 95,765 | ※1 104,988 |
| 前払費用 | 21,564 | 27,844 |
| 繰延税金資産 | 65,176 | 23,635 |
| 立替金 | ※2 8,879 | ※2 3,648 |
| 関係会社未収入金 | 1,092,508 | 1,565,343 |
| その他 | 35,261 | 19,857 |
| 貸倒引当金 | △100 | △100 |
| 流動資産合計 | 3,166,805 | 3,472,681 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 3,532,935 | 3,659,746 |
| 減価償却累計額 | △1,937,531 | △2,082,753 |
| 建物(純額) | ※3 1,595,403 | ※3 1,576,993 |
| 構築物 | 491,591 | 491,417 |
| 減価償却累計額 | △362,394 | △381,241 |
| 構築物(純額) | 129,196 | 110,175 |
| 機械及び装置 | 762,165 | 833,043 |
| 減価償却累計額 | △517,743 | △563,453 |
| 機械及び装置(純額) | ※3 244,422 | ※3 269,589 |
| 厨房設備 | 92,307 | 93,679 |
| 減価償却累計額 | △87,358 | △87,181 |
| 厨房設備(純額) | 4,949 | 6,497 |
| 車両運搬具 | 2,821 | 2,821 |
| 減価償却累計額 | △2,821 | △2,821 |
| 車両運搬具(純額) | 0 | 0 |
| 工具、器具及び備品 | 414,248 | 417,500 |
| 減価償却累計額 | △385,145 | △388,392 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 29,102 | 29,108 |
| 土地 | ※3 3,890,676 | ※3 3,888,866 |
| リース資産 | 32,887 | 32,887 |
| 減価償却累計額 | △24,044 | △30,545 |
| リース資産(純額) | 8,842 | 2,341 |
| 建設仮勘定 | 4,444 | 5,119 |
| 有形固定資産合計 | 5,907,038 | 5,888,692 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (平成26年9月30日) | 当事業年度 (平成27年9月30日) | |
| 無形固定資産 | ||
| ソフトウエア | 29,755 | 29,687 |
| 電話加入権 | 15,466 | 15,466 |
| リース資産 | 22,068 | 13,125 |
| 無形固定資産合計 | 67,290 | 58,279 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 32,542 | 37,829 |
| 関係会社株式 | 833,706 | 888,891 |
| 出資金 | 1,037 | 1,037 |
| 関係会社長期貸付金 | 7,100,827 | 8,507,890 |
| 長期前払費用 | 18,879 | 15,157 |
| 敷金及び保証金 | 309,642 | 309,038 |
| 長期未収入金 | ※2 486,295 | ※2 486,295 |
| 会員権 | 1,586 | 1,586 |
| 保険積立金 | 27,060 | 28,228 |
| その他 | 13,225 | - |
| 前払年金費用 | - | 155,283 |
| 貸倒引当金 | △1,170,710 | △1,362,394 |
| 投資その他の資産合計 | 7,654,091 | 9,068,843 |
| 固定資産合計 | 13,628,420 | 15,015,815 |
| 資産合計 | 16,795,225 | 18,488,497 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 594,201 | 619,322 |
| 短期借入金 | ※4 2,300,000 | ※4 2,700,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | ※3 1,221,834 | ※3 1,387,130 |
| 1年内償還予定の転換社債型新株予約権付社債 | - | 2,259,675 |
| 未払金 | 514,165 | 634,765 |
| 未払費用 | 51,457 | 50,623 |
| 未払法人税等 | 27,000 | 18,000 |
| 未払消費税等 | 39,943 | 39,834 |
| 前受金 | 45,767 | 45,003 |
| 預り金 | 12,962 | 13,391 |
| 賞与引当金 | 210,041 | 174,500 |
| リース債務 | 49,458 | 21,833 |
| その他 | 910 | 852 |
| 流動負債合計 | 5,067,742 | 7,964,932 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (平成26年9月30日) | 当事業年度 (平成27年9月30日) | |
| 固定負債 | ||
| 転換社債型新株予約権付社債 | 2,259,675 | - |
| 長期借入金 | ※3 2,290,434 | ※3 3,403,304 |
| リース債務 | 29,482 | 7,648 |
| 繰延税金負債 | 6,235 | 6,804 |
| 退職給付引当金 | 14,528 | - |
| 資産除去債務 | 74,596 | 77,893 |
| 固定負債合計 | 4,674,952 | 3,495,651 |
| 負債合計 | 9,742,694 | 11,460,583 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 4,123,177 | 4,123,177 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 2,000,166 | 2,000,166 |
| その他資本剰余金 | 1,500,000 | 1,512,986 |
| 資本剰余金合計 | 3,500,166 | 3,513,152 |
| 利益剰余金 | ||
| その他利益剰余金 | ||
| 別途積立金 | 220,000 | 220,000 |
| 繰越利益剰余金 | △559,567 | △643,718 |
| 利益剰余金合計 | △339,567 | △423,718 |
| 自己株式 | △238,218 | △196,262 |
| 株主資本合計 | 7,045,558 | 7,016,349 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 6,972 | 11,564 |
| 評価・換算差額等合計 | 6,972 | 11,564 |
| 純資産合計 | 7,052,530 | 7,027,913 |
| 負債純資産合計 | 16,795,225 | 18,488,497 |
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