訂正有価証券報告書-第37期(平成27年10月1日-平成28年9月30日)
①【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (平成27年9月30日) | 当事業年度 (平成28年9月30日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 1,641,197 | 7,393,419 |
| 売掛金 | 500 | 1,264 |
| 商品及び製品 | 85,765 | 103,369 |
| 原材料及び貯蔵品 | ※1 104,988 | ※1 111,111 |
| 前払費用 | 27,844 | 31,206 |
| 繰延税金資産 | 23,635 | 41,763 |
| 立替金 | 3,648 | 7,164 |
| 関係会社未収入金 | 1,565,343 | 1,100,219 |
| その他 | 19,857 | 7,923 |
| 貸倒引当金 | △100 | △100 |
| 流動資産合計 | 3,472,681 | 8,797,342 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 3,659,746 | 3,810,552 |
| 減価償却累計額 | △2,082,753 | △2,228,766 |
| 建物(純額) | ※3 1,576,993 | ※3 1,581,786 |
| 構築物 | 491,417 | 494,517 |
| 減価償却累計額 | △381,241 | △398,434 |
| 構築物(純額) | 110,175 | 96,082 |
| 機械及び装置 | 833,043 | 897,089 |
| 減価償却累計額 | △563,453 | △631,046 |
| 機械及び装置(純額) | ※3 269,589 | ※3 266,042 |
| 厨房設備 | 93,679 | 120,332 |
| 減価償却累計額 | △87,181 | △93,152 |
| 厨房設備(純額) | 6,497 | 27,180 |
| 車両運搬具 | 2,821 | 2,821 |
| 減価償却累計額 | △2,821 | △2,821 |
| 車両運搬具(純額) | 0 | 0 |
| 工具、器具及び備品 | 417,500 | 441,279 |
| 減価償却累計額 | △388,392 | △406,056 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 29,108 | 35,223 |
| 土地 | ※3 3,888,866 | ※3 4,239,634 |
| リース資産 | 32,887 | 32,887 |
| 減価償却累計額 | △30,545 | △32,279 |
| リース資産(純額) | 2,341 | 607 |
| 建設仮勘定 | 5,119 | - |
| 有形固定資産合計 | 5,888,692 | 6,246,557 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (平成27年9月30日) | 当事業年度 (平成28年9月30日) | |
| 無形固定資産 | ||
| ソフトウエア | 29,687 | 89,537 |
| 電話加入権 | 15,466 | 15,466 |
| リース資産 | 13,125 | 6,660 |
| 無形固定資産合計 | 58,279 | 111,665 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 37,829 | 26,835 |
| 関係会社株式 | 888,891 | 888,891 |
| 出資金 | 1,037 | 1,037 |
| 関係会社長期貸付金 | 8,507,890 | 8,342,872 |
| 長期前払費用 | 15,157 | 24,073 |
| 敷金及び保証金 | 309,038 | 330,585 |
| 長期未収入金 | ※2 486,295 | ※2 486,295 |
| 会員権 | 1,586 | 1,586 |
| 保険積立金 | 28,228 | - |
| 前払年金費用 | 155,283 | 174,962 |
| 繰延税金資産 | - | 229,793 |
| 貸倒引当金 | △1,362,394 | △1,656,877 |
| 投資その他の資産合計 | 9,068,843 | 8,850,055 |
| 固定資産合計 | 15,015,815 | 15,208,278 |
| 資産合計 | 18,488,497 | 24,005,621 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 619,322 | 593,556 |
| 短期借入金 | ※4 2,700,000 | ※4 4,300,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | ※3 1,387,130 | ※3 1,700,366 |
| 1年内償還予定の転換社債型新株予約権付社債 | 2,259,675 | - |
| 未払金 | 634,765 | 552,034 |
| 未払費用 | 50,623 | 40,101 |
| 未払法人税等 | 18,000 | 38,500 |
| 未払消費税等 | 39,834 | 7,961 |
| 前受金 | 45,003 | 51,540 |
| 預り金 | 13,391 | 14,109 |
| 賞与引当金 | 174,500 | 121,200 |
| リース債務 | 21,833 | 4,862 |
| その他 | 852 | 867 |
| 流動負債合計 | 7,964,932 | 7,425,099 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (平成27年9月30日) | 当事業年度 (平成28年9月30日) | |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | ※3 3,403,304 | ※3 10,791,274 |
| リース債務 | 7,648 | 2,785 |
| 繰延税金負債 | 6,804 | - |
| 資産除去債務 | 77,893 | 96,424 |
| 固定負債合計 | 3,495,651 | 10,890,484 |
| 負債合計 | 11,460,583 | 18,315,584 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 4,123,177 | 4,123,177 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 2,000,166 | 2,000,166 |
| その他資本剰余金 | 1,512,986 | 1,512,986 |
| 資本剰余金合計 | 3,513,152 | 3,513,152 |
| 利益剰余金 | ||
| その他利益剰余金 | ||
| 別途積立金 | 220,000 | 220,000 |
| 繰越利益剰余金 | △643,718 | △730,791 |
| 利益剰余金合計 | △423,718 | △510,791 |
| 自己株式 | △196,262 | △1,436,639 |
| 株主資本合計 | 7,016,349 | 5,688,899 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 11,564 | 1,138 |
| 評価・換算差額等合計 | 11,564 | 1,138 |
| 純資産合計 | 7,027,913 | 5,690,037 |
| 負債純資産合計 | 18,488,497 | 24,005,621 |