訂正四半期報告書-第39期第2四半期(平成29年10月1日-平成30年3月31日)
(1)【四半期連結貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (平成29年9月30日) | 当第2四半期連結会計期間 (平成30年3月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 3,920,396 | 4,059,607 |
| 売掛金 | 1,699,806 | 1,779,983 |
| 商品及び製品 | 1,059,115 | 843,531 |
| 原材料及び貯蔵品 | 287,653 | 322,982 |
| 繰延税金資産 | 224,024 | 188,423 |
| その他 | 580,685 | 517,881 |
| 貸倒引当金 | △1,558 | △1,558 |
| 流動資産合計 | 7,770,123 | 7,710,851 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物及び構築物(純額) | 7,204,071 | 7,304,317 |
| 機械装置及び運搬具(純額) | 292,943 | 318,594 |
| 土地 | 7,312,469 | 7,312,469 |
| 建設仮勘定 | 196,394 | 1,367,366 |
| その他(純額) | 525,628 | 586,980 |
| 有形固定資産合計 | 15,531,506 | 16,889,727 |
| 無形固定資産 | ||
| のれん | 431,464 | 407,848 |
| その他 | 148,839 | 152,211 |
| 無形固定資産合計 | 580,304 | 560,059 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 1,353,095 | 1,517,978 |
| 長期貸付金 | 32,781 | 38,760 |
| 退職給付に係る資産 | 279,874 | 300,293 |
| 繰延税金資産 | 190,174 | 150,998 |
| 敷金及び保証金 | 1,852,675 | 1,849,415 |
| その他 | 154,819 | 152,630 |
| 貸倒引当金 | △4,059 | △4,059 |
| 投資その他の資産合計 | 3,859,361 | 4,006,017 |
| 固定資産合計 | 19,971,172 | 21,455,805 |
| 資産合計 | 27,741,296 | 29,166,656 |
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (平成29年9月30日) | 当第2四半期連結会計期間 (平成30年3月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 706,504 | 805,011 |
| 短期借入金 | 3,800,000 | 5,800,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 2,207,114 | 2,175,550 |
| 未払金 | 1,512,508 | 1,329,333 |
| 未払法人税等 | 104,924 | 146,364 |
| 賞与引当金 | 236,900 | 277,690 |
| ポイント引当金 | 194,230 | 202,594 |
| その他 | 752,696 | 860,871 |
| 流動負債合計 | 9,514,878 | 11,597,414 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | 12,608,876 | 11,527,026 |
| 資産除去債務 | 758,872 | 767,517 |
| その他 | 22,383 | 40,734 |
| 固定負債合計 | 13,390,132 | 12,335,277 |
| 負債合計 | 22,905,010 | 23,932,692 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 4,123,177 | 4,123,177 |
| 資本剰余金 | 3,444,602 | 3,444,602 |
| 利益剰余金 | △1,511,602 | △1,215,237 |
| 自己株式 | △1,436,639 | △1,436,639 |
| 株主資本合計 | 4,619,538 | 4,915,903 |
| その他の包括利益累計額 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 222,632 | 343,186 |
| 為替換算調整勘定 | △27,269 | △35,817 |
| 退職給付に係る調整累計額 | 21,384 | 10,692 |
| その他の包括利益累計額合計 | 216,747 | 318,060 |
| 純資産合計 | 4,836,285 | 5,233,964 |
| 負債純資産合計 | 27,741,296 | 29,166,656 |