四半期報告書-第37期第3四半期(平成28年4月1日-平成28年6月30日)
(1)【四半期連結貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (平成27年9月30日) | 当第3四半期連結会計期間 (平成28年6月30日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 2,042,100 | 7,314,459 |
| 売掛金 | 1,389,584 | 1,318,793 |
| 商品及び製品 | 100,993 | 94,345 |
| 原材料及び貯蔵品 | 191,528 | 219,021 |
| 繰延税金資産 | 179,427 | 125,877 |
| その他 | 563,296 | 465,620 |
| 貸倒引当金 | △1,658 | △1,658 |
| 流動資産合計 | 4,465,272 | 9,536,459 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物及び構築物(純額) | 7,875,231 | 8,051,742 |
| 機械装置及び運搬具(純額) | 270,554 | 282,640 |
| 土地 | 4,930,170 | 5,278,988 |
| 建設仮勘定 | 402,277 | 23,261 |
| その他(純額) | 608,763 | 670,736 |
| 有形固定資産合計 | 14,086,998 | 14,307,368 |
| 無形固定資産 | ||
| のれん | 225,669 | 141,043 |
| その他 | 82,092 | 150,567 |
| 無形固定資産合計 | 307,761 | 291,610 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 105,557 | 80,870 |
| 長期貸付金 | 201,893 | 201,893 |
| 退職給付に係る資産 | 192,404 | 211,470 |
| 繰延税金資産 | 107,955 | 104,238 |
| 敷金及び保証金 | 1,672,142 | 1,695,117 |
| その他 | 146,280 | 112,483 |
| 貸倒引当金 | △126,467 | △126,467 |
| 投資その他の資産合計 | 2,299,767 | 2,279,605 |
| 固定資産合計 | 16,694,527 | 16,878,584 |
| 資産合計 | 21,159,800 | 26,415,044 |
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (平成27年9月30日) | 当第3四半期連結会計期間 (平成28年6月30日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 619,322 | 590,015 |
| 短期借入金 | 2,700,000 | 6,600,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 1,610,934 | 1,416,610 |
| 1年内償還予定の転換社債型新株予約権付社債 | 2,259,675 | - |
| 未払金 | 1,248,254 | 1,156,148 |
| 未払法人税等 | 48,600 | 38,320 |
| 賞与引当金 | 230,600 | 101,900 |
| ポイント引当金 | 186,740 | 185,963 |
| その他 | 631,962 | 708,844 |
| 流動負債合計 | 9,536,090 | 10,797,801 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | 3,981,184 | 9,216,406 |
| 資産除去債務 | 662,789 | 689,073 |
| その他 | 48,898 | 42,731 |
| 固定負債合計 | 4,692,871 | 9,948,212 |
| 負債合計 | 14,228,961 | 20,746,013 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 4,123,177 | 4,123,177 |
| 資本剰余金 | 3,459,117 | 3,459,117 |
| 利益剰余金 | △477,771 | △471,611 |
| 自己株式 | △196,262 | △1,436,639 |
| 株主資本合計 | 6,908,261 | 5,674,045 |
| その他の包括利益累計額 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 21,061 | △1,849 |
| 為替換算調整勘定 | △4,725 | △4,725 |
| 退職給付に係る調整累計額 | 6,241 | 1,560 |
| その他の包括利益累計額合計 | 22,576 | △5,014 |
| 純資産合計 | 6,930,838 | 5,669,030 |
| 負債純資産合計 | 21,159,800 | 26,415,044 |