四半期報告書-第36期第2四半期(平成27年1月1日-平成27年3月31日)
(1)【四半期連結貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (平成26年9月30日) | 当第2四半期連結会計期間 (平成27年3月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 2,206,132 | 2,096,168 |
| 売掛金 | 1,283,057 | 1,476,673 |
| 商品及び製品 | 74,270 | 88,503 |
| 原材料及び貯蔵品 | 187,083 | 208,987 |
| 繰延税金資産 | 229,491 | 257,579 |
| その他 | 441,000 | 487,269 |
| 貸倒引当金 | △1,558 | △1,458 |
| 流動資産合計 | 4,419,476 | 4,613,722 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物及び構築物(純額) | 7,136,577 | 7,784,988 |
| 機械装置及び運搬具(純額) | 245,724 | 274,664 |
| 土地 | 4,931,980 | 4,931,980 |
| 建設仮勘定 | 78,444 | 106,646 |
| その他(純額) | 539,181 | 627,540 |
| 有形固定資産合計 | 12,931,908 | 13,725,819 |
| 無形固定資産 | ||
| のれん | 346,934 | 282,087 |
| その他 | 91,093 | 85,727 |
| 無形固定資産合計 | 438,028 | 367,814 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 92,080 | 117,646 |
| 長期貸付金 | 183,448 | 192,520 |
| 退職給付に係る資産 | 21,077 | 192,297 |
| 繰延税金資産 | 5,778 | 20,917 |
| 敷金及び保証金 | 1,749,041 | 1,677,518 |
| その他 | 155,023 | 153,414 |
| 貸倒引当金 | △112,051 | △133,717 |
| 投資その他の資産合計 | 2,094,397 | 2,220,598 |
| 固定資産合計 | 15,464,334 | 16,314,232 |
| 資産合計 | 19,883,811 | 20,927,954 |
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (平成26年9月30日) | 当第2四半期連結会計期間 (平成27年3月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 594,201 | 720,328 |
| 短期借入金 | 2,300,000 | 3,900,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 1,507,578 | 1,286,252 |
| 1年内償還予定の転換社債型新株予約権付社債 | - | 2,259,675 |
| 未払金 | 1,117,952 | 1,177,195 |
| 未払法人税等 | 193,000 | 51,555 |
| 賞与引当金 | 274,243 | 268,100 |
| ポイント引当金 | 189,999 | 188,797 |
| 資産除去債務 | 17,642 | 9,829 |
| その他 | 741,605 | 666,056 |
| 流動負債合計 | 6,936,222 | 10,527,790 |
| 固定負債 | ||
| 転換社債型新株予約権付社債 | 2,259,675 | - |
| 長期借入金 | 3,092,118 | 2,487,444 |
| 退職給付に係る負債 | 1,477 | - |
| 資産除去債務 | 643,672 | 650,887 |
| その他 | 72,289 | 63,156 |
| 固定負債合計 | 6,069,232 | 3,201,488 |
| 負債合計 | 13,005,455 | 13,729,278 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 4,123,177 | 4,123,177 |
| 資本剰余金 | 3,500,166 | 3,459,110 |
| 利益剰余金 | △549,110 | △213,102 |
| 自己株式 | △238,218 | △196,254 |
| 株主資本合計 | 6,836,015 | 7,172,930 |
| その他の包括利益累計額 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 11,046 | 23,945 |
| 為替換算調整勘定 | △4,725 | △4,725 |
| 退職給付に係る調整累計額 | 8,123 | 6,525 |
| その他の包括利益累計額合計 | 14,444 | 25,745 |
| 純資産合計 | 6,878,356 | 7,198,676 |
| 少数株主持分 | 27,896 | - |
| 負債純資産合計 | 19,883,811 | 20,927,954 |