訂正四半期報告書-第40期第1四半期(平成30年10月1日-平成30年12月31日)
(1)【四半期連結貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (平成30年9月30日) | 当第1四半期連結会計期間 (平成30年12月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 4,142,640 | 3,858,403 |
| 売掛金 | 1,709,274 | 2,277,782 |
| 商品及び製品 | 798,845 | 562,281 |
| 原材料及び貯蔵品 | 304,184 | 391,343 |
| その他 | 668,494 | 639,512 |
| 貸倒引当金 | △1,558 | △1,558 |
| 流動資産合計 | 7,621,880 | 7,727,764 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物及び構築物(純額) | 9,146,254 | 9,367,127 |
| 機械装置及び運搬具(純額) | 697,876 | 676,716 |
| 土地 | 7,189,807 | 7,189,807 |
| 建設仮勘定 | 28,847 | - |
| その他(純額) | 562,720 | 649,561 |
| 有形固定資産合計 | 17,625,505 | 17,883,212 |
| 無形固定資産 | ||
| のれん | 384,231 | 372,423 |
| その他 | 152,645 | 154,348 |
| 無形固定資産合計 | 536,877 | 526,771 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 1,561,940 | 1,393,449 |
| 長期貸付金 | 25,525 | 25,320 |
| 退職給付に係る資産 | 324,799 | 320,738 |
| 繰延税金資産 | 258,951 | 265,241 |
| 敷金及び保証金 | 1,882,380 | 1,902,406 |
| その他 | 146,000 | 147,077 |
| 貸倒引当金 | △4,059 | △4,059 |
| 投資その他の資産合計 | 4,195,538 | 4,050,174 |
| 固定資産合計 | 22,357,920 | 22,460,158 |
| 資産合計 | 29,979,801 | 30,187,922 |
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (平成30年9月30日) | 当第1四半期連結会計期間 (平成30年12月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 677,102 | 1,072,707 |
| 短期借入金 | 1,300,000 | 1,300,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 2,722,530 | 2,665,552 |
| 未払金 | 1,378,964 | 1,516,232 |
| 未払法人税等 | 59,242 | 45,899 |
| 賞与引当金 | 205,170 | 109,750 |
| ポイント引当金 | 72,848 | 88,697 |
| その他 | 741,569 | 913,733 |
| 流動負債合計 | 7,157,427 | 7,712,572 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | 13,936,346 | 13,593,705 |
| 資産除去債務 | 771,389 | 773,502 |
| その他 | 69,090 | 72,989 |
| 固定負債合計 | 14,776,826 | 14,440,196 |
| 負債合計 | 21,934,253 | 22,152,769 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 5,082,945 | 5,082,945 |
| 資本剰余金 | 4,572,938 | 4,572,938 |
| 利益剰余金 | △1,501,799 | △1,379,188 |
| 自己株式 | △458,819 | △458,819 |
| 株主資本合計 | 7,695,264 | 7,817,875 |
| その他の包括利益累計額 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 373,350 | 252,013 |
| 為替換算調整勘定 | △29,308 | △39,416 |
| 退職給付に係る調整累計額 | 6,242 | 4,681 |
| その他の包括利益累計額合計 | 350,283 | 217,278 |
| 純資産合計 | 8,045,548 | 8,035,153 |
| 負債純資産合計 | 29,979,801 | 30,187,922 |