訂正四半期報告書-第39期第3四半期(平成30年4月1日-平成30年6月30日)
(1)【四半期連結貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (平成29年9月30日) | 当第3四半期連結会計期間 (平成30年6月30日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 3,920,396 | 6,966,741 |
| 売掛金 | 1,699,806 | 1,599,181 |
| 商品及び製品 | 1,059,115 | 1,064,681 |
| 原材料及び貯蔵品 | 287,653 | 302,759 |
| 繰延税金資産 | 224,024 | 134,393 |
| その他 | 580,685 | 521,963 |
| 貸倒引当金 | △1,558 | △1,558 |
| 流動資産合計 | 7,770,123 | 10,588,162 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物及び構築物(純額) | 7,204,071 | 7,141,345 |
| 機械装置及び運搬具(純額) | 292,943 | 312,660 |
| 土地 | 7,312,469 | 7,166,713 |
| 建設仮勘定 | 196,394 | 1,412,111 |
| その他(純額) | 525,628 | 536,323 |
| 有形固定資産合計 | 15,531,506 | 16,569,153 |
| 無形固定資産 | ||
| のれん | 431,464 | 396,039 |
| その他 | 148,839 | 145,170 |
| 無形固定資産合計 | 580,304 | 541,210 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 1,353,095 | 1,501,885 |
| 長期貸付金 | 32,781 | 34,833 |
| 退職給付に係る資産 | 279,874 | 311,677 |
| 繰延税金資産 | 190,174 | 152,028 |
| 敷金及び保証金 | 1,852,675 | 1,848,574 |
| その他 | 154,819 | 147,814 |
| 貸倒引当金 | △4,059 | △4,059 |
| 投資その他の資産合計 | 3,859,361 | 3,992,755 |
| 固定資産合計 | 19,971,172 | 21,103,119 |
| 資産合計 | 27,741,296 | 31,691,281 |
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (平成29年9月30日) | 当第3四半期連結会計期間 (平成30年6月30日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 706,504 | 647,810 |
| 短期借入金 | 3,800,000 | 5,450,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 2,207,114 | 2,166,100 |
| 未払金 | 1,512,508 | 1,290,035 |
| 未払法人税等 | 104,924 | 75,703 |
| 賞与引当金 | 236,900 | 124,440 |
| ポイント引当金 | 194,230 | 215,603 |
| その他 | 752,696 | 870,891 |
| 流動負債合計 | 9,514,878 | 10,840,585 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | 12,608,876 | 12,139,626 |
| 資産除去債務 | 758,872 | 769,400 |
| その他 | 22,383 | 71,848 |
| 固定負債合計 | 13,390,132 | 12,980,875 |
| 負債合計 | 22,905,010 | 23,821,460 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 4,123,177 | 4,882,993 |
| 資本剰余金 | 3,444,602 | 4,372,986 |
| 利益剰余金 | △1,511,602 | △1,231,344 |
| 自己株式 | △1,436,639 | △458,819 |
| 株主資本合計 | 4,619,538 | 7,565,816 |
| その他の包括利益累計額 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 222,632 | 331,664 |
| 為替換算調整勘定 | △27,269 | △33,006 |
| 退職給付に係る調整累計額 | 21,384 | 5,346 |
| その他の包括利益累計額合計 | 216,747 | 304,004 |
| 純資産合計 | 4,836,285 | 7,869,820 |
| 負債純資産合計 | 27,741,296 | 31,691,281 |