四半期報告書-第36期第3四半期(平成27年4月1日-平成27年6月30日)
(1)【四半期連結貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (平成26年9月30日) | 当第3四半期連結会計期間 (平成27年6月30日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 2,206,132 | 1,733,905 |
| 売掛金 | 1,283,057 | 1,311,593 |
| 商品及び製品 | 74,270 | 80,072 |
| 原材料及び貯蔵品 | 187,083 | 184,245 |
| 繰延税金資産 | 229,491 | 228,099 |
| その他 | 441,000 | 557,532 |
| 貸倒引当金 | △1,558 | △1,458 |
| 流動資産合計 | 4,419,476 | 4,093,990 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物及び構築物(純額) | 7,136,577 | 7,687,666 |
| 機械装置及び運搬具(純額) | 245,724 | 288,339 |
| 土地 | 4,931,980 | 4,931,980 |
| 建設仮勘定 | 78,444 | 422,250 |
| その他(純額) | 539,181 | 595,093 |
| 有形固定資産合計 | 12,931,908 | 13,925,329 |
| 無形固定資産 | ||
| のれん | 346,934 | 253,878 |
| その他 | 91,093 | 87,162 |
| 無形固定資産合計 | 438,028 | 341,041 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 92,080 | 120,993 |
| 長期貸付金 | 183,448 | 192,455 |
| 退職給付に係る資産 | 21,077 | 196,638 |
| 繰延税金資産 | 5,778 | 21,831 |
| 敷金及び保証金 | 1,749,041 | 1,670,638 |
| その他 | 155,023 | 152,739 |
| 貸倒引当金 | △112,051 | △151,551 |
| 投資その他の資産合計 | 2,094,397 | 2,203,744 |
| 固定資産合計 | 15,464,334 | 16,470,115 |
| 資産合計 | 19,883,811 | 20,564,105 |
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (平成26年9月30日) | 当第3四半期連結会計期間 (平成27年6月30日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 594,201 | 604,659 |
| 短期借入金 | 2,300,000 | 4,300,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 1,507,578 | 1,204,614 |
| 1年内償還予定の転換社債型新株予約権付社債 | - | 2,259,675 |
| 未払金 | 1,117,952 | 1,080,187 |
| 未払法人税等 | 193,000 | 22,981 |
| 賞与引当金 | 274,243 | 134,800 |
| ポイント引当金 | 189,999 | 204,416 |
| 資産除去債務 | 17,642 | - |
| その他 | 741,605 | 730,412 |
| 流動負債合計 | 6,936,222 | 10,541,746 |
| 固定負債 | ||
| 転換社債型新株予約権付社債 | 2,259,675 | - |
| 長期借入金 | 3,092,118 | 2,228,293 |
| 退職給付に係る負債 | 1,477 | - |
| 資産除去債務 | 643,672 | 653,271 |
| その他 | 72,289 | 57,396 |
| 固定負債合計 | 6,069,232 | 2,938,962 |
| 負債合計 | 13,005,455 | 13,480,708 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 4,123,177 | 4,123,177 |
| 資本剰余金 | 3,500,166 | 3,459,117 |
| 利益剰余金 | △549,110 | △327,124 |
| 自己株式 | △238,218 | △196,262 |
| 株主資本合計 | 6,836,015 | 7,058,908 |
| その他の包括利益累計額 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 11,046 | 25,952 |
| 為替換算調整勘定 | △4,725 | △4,725 |
| 退職給付に係る調整累計額 | 8,123 | 3,262 |
| その他の包括利益累計額合計 | 14,444 | 24,489 |
| 少数株主持分 | 27,896 | - |
| 純資産合計 | 6,878,356 | 7,083,397 |
| 負債純資産合計 | 19,883,811 | 20,564,105 |