四半期報告書-第38期第1四半期(平成28年10月1日-平成28年12月31日)
(1)【四半期連結貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (平成28年9月30日) | 当第1四半期連結会計期間 (平成28年12月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 7,726,651 | 5,644,217 |
| 売掛金 | 1,367,101 | 2,235,728 |
| 商品及び製品 | 114,079 | 617,734 |
| 原材料及び貯蔵品 | 199,999 | 281,239 |
| 繰延税金資産 | 155,951 | 174,603 |
| その他 | 503,533 | 711,112 |
| 貸倒引当金 | △1,558 | △1,558 |
| 流動資産合計 | 10,065,757 | 9,663,077 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物及び構築物(純額) | 7,841,468 | 8,041,056 |
| 機械装置及び運搬具(純額) | 266,725 | 321,988 |
| 土地 | 5,280,938 | 5,291,308 |
| 建設仮勘定 | 12,653 | 3,672 |
| その他(純額) | 619,471 | 703,212 |
| 有形固定資産合計 | 14,021,257 | 14,361,238 |
| 無形固定資産 | ||
| のれん | 112,834 | 420,858 |
| その他 | 142,233 | 153,668 |
| 無形固定資産合計 | 255,067 | 574,526 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 89,827 | 1,034,860 |
| 長期貸付金 | 201,893 | 39,076 |
| 退職給付に係る資産 | 210,061 | 221,031 |
| 繰延税金資産 | 326,345 | 277,646 |
| 敷金及び保証金 | 1,715,021 | 1,772,471 |
| その他 | 117,413 | 120,706 |
| 貸倒引当金 | △183,661 | △4,059 |
| 投資その他の資産合計 | 2,476,900 | 3,461,733 |
| 固定資産合計 | 16,753,225 | 18,397,498 |
| 資産合計 | 26,818,982 | 28,060,575 |
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (平成28年9月30日) | 当第1四半期連結会計期間 (平成28年12月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 593,556 | 1,035,310 |
| 短期借入金 | 4,300,000 | 4,800,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 1,966,374 | 1,907,002 |
| 未払金 | 1,118,733 | 1,576,400 |
| 未払法人税等 | 76,732 | 47,761 |
| 賞与引当金 | 152,100 | 118,930 |
| ポイント引当金 | 193,293 | 193,630 |
| その他 | 599,952 | 897,283 |
| 流動負債合計 | 9,000,741 | 10,576,318 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | 11,367,656 | 10,916,188 |
| 資産除去債務 | 691,273 | 700,122 |
| その他 | 34,964 | 36,271 |
| 固定負債合計 | 12,093,894 | 11,652,582 |
| 負債合計 | 21,094,636 | 22,228,901 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 4,123,177 | 4,123,177 |
| 資本剰余金 | 3,459,117 | 3,459,117 |
| 利益剰余金 | △418,033 | △302,935 |
| 自己株式 | △1,436,639 | △1,436,639 |
| 株主資本合計 | 5,727,622 | 5,842,720 |
| その他の包括利益累計額 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 5,562 | △3,257 |
| 為替換算調整勘定 | △4,725 | △4,703 |
| 退職給付に係る調整累計額 | △4,112 | △3,084 |
| その他の包括利益累計額合計 | △3,276 | △11,045 |
| 純資産合計 | 5,724,346 | 5,831,674 |
| 負債純資産合計 | 26,818,982 | 28,060,575 |