訂正四半期報告書-第39期第1四半期(平成29年10月1日-平成29年12月31日)
(1)【四半期連結貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (平成29年9月30日) | 当第1四半期連結会計期間 (平成29年12月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 3,920,396 | 3,555,094 |
| 売掛金 | 1,699,806 | 2,309,442 |
| 商品及び製品 | 1,059,115 | 791,421 |
| 原材料及び貯蔵品 | 287,653 | 392,304 |
| 繰延税金資産 | 224,024 | 139,137 |
| その他 | 580,685 | 622,834 |
| 貸倒引当金 | △1,558 | △1,558 |
| 流動資産合計 | 7,770,123 | 7,808,676 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物及び構築物(純額) | 7,204,071 | 7,478,542 |
| 機械装置及び運搬具(純額) | 292,943 | 321,479 |
| 土地 | 7,312,469 | 7,312,469 |
| 建設仮勘定 | 196,394 | 773,810 |
| その他(純額) | 525,628 | 624,728 |
| 有形固定資産合計 | 15,531,506 | 16,511,029 |
| 無形固定資産 | ||
| のれん | 431,464 | 419,656 |
| その他 | 148,839 | 150,998 |
| 無形固定資産合計 | 580,304 | 570,654 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 1,353,095 | 1,541,658 |
| 長期貸付金 | 32,781 | 29,395 |
| 退職給付に係る資産 | 279,874 | 301,934 |
| 繰延税金資産 | 190,174 | 149,538 |
| 敷金及び保証金 | 1,852,675 | 1,853,349 |
| その他 | 154,819 | 152,228 |
| 貸倒引当金 | △4,059 | △4,059 |
| 投資その他の資産合計 | 3,859,361 | 4,024,044 |
| 固定資産合計 | 19,971,172 | 21,105,728 |
| 資産合計 | 27,741,296 | 28,914,404 |
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (平成29年9月30日) | 当第1四半期連結会計期間 (平成29年12月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 706,504 | 1,095,883 |
| 短期借入金 | 3,800,000 | 4,800,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 2,207,114 | 2,185,000 |
| 未払金 | 1,512,508 | 1,541,282 |
| 未払法人税等 | 104,924 | 68,533 |
| 賞与引当金 | 236,900 | 138,850 |
| ポイント引当金 | 194,230 | 199,711 |
| その他 | 752,696 | 884,742 |
| 流動負債合計 | 9,514,878 | 10,914,002 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | 12,608,876 | 12,064,426 |
| 資産除去債務 | 758,872 | 774,432 |
| その他 | 22,383 | 42,455 |
| 固定負債合計 | 13,390,132 | 12,881,315 |
| 負債合計 | 22,905,010 | 23,795,317 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 4,123,177 | 4,123,177 |
| 資本剰余金 | 3,444,602 | 3,444,602 |
| 利益剰余金 | △1,511,602 | △1,355,407 |
| 自己株式 | △1,436,639 | △1,436,639 |
| 株主資本合計 | 4,619,538 | 4,775,733 |
| その他の包括利益累計額 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 222,632 | 358,574 |
| 為替換算調整勘定 | △27,269 | △31,259 |
| 退職給付に係る調整累計額 | 21,384 | 16,038 |
| その他の包括利益累計額合計 | 216,747 | 343,353 |
| 純資産合計 | 4,836,285 | 5,119,087 |
| 負債純資産合計 | 27,741,296 | 28,914,404 |