有価証券報告書-第24期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)

(1)財政状態
当事業年度の資産につきましては、現金及び預金が244百万円減少したほか、マイクロサーバーに係るたな卸資産の増加99百万円及び前渡金の減少51百万円、投資有価証券の減少36百万円等により、前事業年度末に比べ222百万円減少し、1,488百万円となりました。
負債につきましては、前受金の増加6百万円等により、前事業年度末に比べ14百万円増加し、290百万円となりました。
純資産につきましては、当期純損失の計上による利益剰余金の減少239百万円等により、前事業年度末に比べ236百万円減少し、1,197百万円となりました。
(2)経営成績
「1 業績等の概要 (1)業績」をご参照願います。
(3)キャッシュ・フロー
「1 業績等の概要 (2)キャッシュ・フロー」をご参照願います。
(4)継続企業の前提に関する重要事象等を解消するための対応策
当社は、継続して営業損失及びマイナスの営業キャッシュ・フローを計上し、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような状況が存在しております。しかしながら、当事業年度末において借入金は無く現金及び預金954百万円を保有し、必要な運転資金を確保していることから、継続企業の前提に関する重要な不確実性は認められないと判断し、財務諸表への注記は記載しておりません。
当社は、経常損益の黒字化を達成し当該状況を解消する為、「3 対処すべき課題」に記載の諸施策の実施により売上高の拡大を図ってまいります。