有価証券報告書-第26期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
イ.現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	124
預金
当座預金	171,974
普通預金	510,795
外貨建預金	16,114
別段預金	468
小計	699,352
合計	699,477

ロ.売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
ソフトバンクコマース&サービス株式会社	23,785
ダイワボウ情報システム株式会社	19,822
メタウォーター株式会社	5,202
株式会社日立システムズ	4,791
株式会社大塚商会	3,570
その他	60,924
合計	118,096

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) × 100 (A) + (B)	(A) + (D) 2 (B) 365
137,660	1,230,620	1,250,184	118,096	91.4	38

(注)当期発生高には消費税等が含まれております。
ハ.商品及び製品

品目	金額(千円)
商品
キーボード	2,018
ケーブル	1,645
切替器	1,191
ビーコン	956
ラックケース	629
その他	2,003
小計	8,445
製品
自社製品コンピュータ	8,274
合計	16,719

ニ.原材料

品目	金額(千円)
サーバー	183,588
マザーボード	54,336
電子部品	14,106
メモリ	12,552
ケーブル	12,178
その他	39,841
合計	316,603

② 流動負債
イ.買掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
東信電気株式会社	27,158
ソフトバンクコマース&サービス株式会社	19,670
金井電器産業株式会社	11,553
ソフトイーサ株式会社	10,266
株式会社ヨダ	9,682
その他	80,644
合計	158,976

ロ.前受金

区分	金額(千円)
保守サポート料	82,539
その他	4,877
合計	87,416