有価証券報告書-第28期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
イ.現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	150
預金
当座預金	97,564
普通預金	232,789
外貨建預金	3,197
別段預金	468
小計	334,019
合計	334,170

ロ.売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
SB C&S株式会社	33,969
中部電力株式会社	20,198
アイテック阪急阪神株式会社	20,000
ダイワボウ情報システム株式会社	19,865
株式会社インターネットイニシアティブ	19,855
その他	61,656
合計	175,544

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) × 100 (A) + (B)	(A) + (D) 2 (B) 366
144,956	1,119,863	1,089,274	175,544	86.1	52

(注)当期発生高には消費税等が含まれております。
ハ.商品及び製品

品目	金額(千円)
商品
周辺機器	1,310
ケーブル	1,021
切替器	760
ケース	725
ルーター	669
その他	998
小計	5,486
製品
自社製品コンピューター	8,087
合計	13,574

ニ.仕掛品

品目	金額(千円)
受託作業関連	150

ホ.原材料

品目	金額(千円)
サーバー	124,408
マザーボード	80,948
内蔵カード	9,880
ケース	8,024
メモリ	7,553
その他	22,264
合計	253,080

② 固定資産
敷金及び保証金

区分	金額(千円)
事務所敷金	28,170
営業保証金	20,000
合計	48,170

③ 流動負債
イ.買掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
SB C&S株式会社	18,097
ソフトイーサ株式会社	9,946
東信電気株式会社	8,999
Zabbix Japan合同会社	6,203
株式会社ヨダ	5,888
その他	25,186
合計	74,322

ロ.前受金

区分	金額(千円)
保守サポート料	85,024
その他	7,431
合計	92,455