有価証券報告書-第32期(2023/04/01-2024/03/31)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
イ.現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	231
預金
当座預金	83,812
普通預金	69,402
外貨建預金	4,609
別段預金	468
小計	158,293
合計	158,524

ロ.売掛金及び契約資産
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
SB C&S株式会社	33,906
協栄産業株式会社	26,964
ダイワボウ情報システム株式会社	24,955
アイテック阪急阪神株式会社	16,683
NTTテクノクロス株式会社	10,439
その他	39,902
合計	152,851

売掛金及び契約資産の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) × 100 (A) + (B)	(A) + (D) 2 (B) 366
168,477	1,001,230	1,016,857	152,851	86.9	59

ハ.商品及び製品

品目	金額(千円)
商品
一般商材	4,966
自社製品コンピューターオプション	1,063
小計	6,029
製品
自社製品コンピューター	13,139
合計	19,168

ニ.原材料

品目	金額(千円)
サーバー	146,108
電気・電子部品、その他	98,180
合計	244,288

② 固定資産
敷金及び保証金

区分	金額(千円)
事務所敷金	27,747
営業保証金	20,000
合計	47,747

③ 流動負債
イ.買掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
東信電気株式会社	39,236
SB C&S株式会社	11,255
ソフトイーサ株式会社	7,442
金井電器産業株式会社	6,388
株式会社ネットワールド	6,197
その他	28,174
合計	98,695

ロ.前受金

区分	金額(千円)
保守サポート料	92,751
その他	1,890
合計	94,641