有価証券報告書-第31期(2022/04/01-2023/03/31)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
イ.現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	184
預金
当座預金	63,060
普通預金	157,521
外貨建預金	3,953
別段預金	468
小計	225,004
合計	225,188

ロ.売掛金及び契約資産
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
株式会社インターネットイニシアティブ	68,640
ダイワボウ情報システム株式会社	19,280
アイテック阪急阪神株式会社	14,655
SB C&S株式会社	13,544
株式会社大塚商会	8,029
その他	44,327
合計	168,477

売掛金及び契約資産の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) × 100 (A) + (B)	(A) + (D) 2 (B) 365
155,285	1,005,329	992,137	168,477	85.5	59

ハ.商品及び製品

品目	金額(千円)
商品
キーボード	1,851
ライセンス	907
ケース	804
ケーブル	675
メモリ	574
その他	592
小計	5,406
製品
自社製品コンピューター	14,619
合計	20,026

ニ.原材料

品目	金額(千円)
サーバー	87,040
内蔵カード	33,885
CPU	25,071
電源・バッテリー	19,427
マザーボード	18,473
その他	43,591
合計	227,490

② 固定資産
敷金及び保証金

区分	金額(千円)
事務所敷金	27,747
営業保証金	20,000
合計	47,747

③ 流動負債
イ.買掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
ソフトイーサ株式会社	9,200
金井電器産業株式会社	8,659
SB C&S株式会社	6,444
Zabbix Japan 合同会社	6,194
東信電気株式会社	5,657
その他	31,357
合計	67,512

ロ.前受金

区分	金額(千円)
保守サポート料	98,135
その他	7,363
合計	105,498