有価証券報告書-第29期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
イ.現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	159
預金
当座預金	91,285
普通預金	223,611
外貨建預金	3,252
別段預金	468
小計	318,618
合計	318,777

ロ.売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
SB C&S株式会社	32,677
ダイワボウ情報システム株式会社	16,903
菱洋エレクトロ株式会社	15,406
アイテック阪急阪神株式会社	11,184
株式会社大塚商会	7,144
その他	38,803
合計	122,119

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) × 100 (A) + (B)	(A) + (D) 2 (B) 365
175,544	1,223,668	1,277,093	122,119	91.3	44

(注)当期発生高には消費税等が含まれております。
ハ.商品及び製品

品目	金額(千円)
商品
キーボード	3,689
周辺機器	1,377
ケーブル	1,175
ソフトウェア	1,087
ケース	854
その他	619
小計	8,803
製品
自社製品コンピューター	5,775
合計	14,579

ニ.原材料

品目	金額(千円)
サーバー	95,386
マザーボード	70,599
内蔵カード	27,302
ケース	10,073
メモリ	8,248
その他	23,052
合計	234,663

② 固定資産
敷金及び保証金

区分	金額(千円)
事務所敷金	28,170
営業保証金	20,000
合計	48,170

③ 流動負債
イ.買掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
東信電気株式会社	19,036
SB C&S株式会社	17,475
キャセイ・トライテック株式会社	14,905
ソフトイーサ株式会社	11,068
株式会社ヨダ	9,812
その他	43,737
合計	116,036

ロ.前受金

区分	金額(千円)
保守サポート料	91,014
その他	4,588
合計	95,602